關鍵統計
關於UBS ETF SICAV - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution
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成立日期
2015年8月18日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215451524
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
金融
生產製造
科技服務
電子科技
股票100.01%
非耐用消費品17.43%
金融16.73%
生產製造15.67%
科技服務13.06%
電子科技11.09%
商業服務7.05%
耐用消費品5.11%
通訊3.46%
健康科技3.44%
零售業2.91%
公用事業2.27%
消費者服務1.78%
債券、現金及其他−0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIM2投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的17.44%,以及Finance,佔股票總數的16.73%。 資產主要位於Europe區域。
UIM2主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的6.95%和6.47%。
UIM2上次的股息為0.07 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.37 EUR的股息, 顯示下跌457.12%。
UIM2所管理的資產為93.89 M EUR。 過去一個月上漲了1.83%。
UIM2資金流達到−64.79 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIM2會支付股息給持有者,股息收益率為1.60%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.07 EUR。 股息為每半年支付。
UIM2的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年8月18日上市,其管理風格為被動型。
UIM2費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
UIM2跟著MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIM2投資於股票。
UIM2在過去一個月價格已經上漲了2.76%, 其年度績效下跌了−0.82%。 查看更多動態,請參閱UIM2價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.11% 並且在一年內上漲了2.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.11% 並且在一年內上漲了2.10%。
UIM2以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。