UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪93.27 M‬EUR
資金流(1年)
‪−1.89 M‬EUR
股息殖利率(指定)
2.73%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪849.16 K‬
費用率
0.20%

關於UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2001年10月31日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
FTSE 100
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU0136242590

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
英國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
健康科技
股票97.41%
金融23.22%
非耐用消費品14.25%
健康科技13.90%
能源礦產9.25%
電子科技7.30%
非能源礦產5.50%
公用事業5.06%
商業服務4.62%
配送服務2.63%
消費者服務2.58%
零售業2.00%
生產製造1.45%
通訊1.36%
其他類1.25%
科技服務1.05%
耐用消費品0.95%
運輸0.70%
加工業0.34%
債券、現金及其他2.59%
共同基金1.43%
現金1.15%
股票區域細分
0.5%98%1%
歐洲98.32%
亞洲1.21%
北美0.48%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UIM3投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.22%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.25%。 資產主要位於Europe區域。
UIM3主要持股為HSBC Holdings PlcAstraZeneca PLC,分別佔據了投資組合的8.86%和8.39%。
UIM3上次的股息為1.18 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.81 EUR的股息, 顯示下跌53.52%。
UIM3所管理的資產為‪93.27 M‬ EUR。 過去一個月上漲了0.88%。
UIM3資金流達到‪−1.89 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIM3會支付股息給持有者,股息殖利率為2.73%。 上一期股息(2026年2月12日)金額為1.18 EUR。 股息為每半年支付。
UIM3的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2001年10月31日上市,其管理風格為被動型。
UIM3費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
UIM3跟著FTSE 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIM3投資於股票。
UIM3在過去一個月價格已經上漲了1.08%, 其年度績效上漲了14.12%。 查看更多動態,請參閱UIM3價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.71%, 三個月績效上漲了7.39% 並且在一年內上漲了17.81%。
UIM3以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。