關鍵統計
關於UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF A Distribution
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成立日期
2001年10月29日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136234654
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票100.01%
科技服務21.90%
電子科技21.01%
金融14.89%
零售業8.24%
健康科技7.76%
非耐用消費品3.82%
生產製造3.33%
消費者服務3.04%
公用事業2.44%
能源礦產2.24%
耐用消費品2.05%
運輸1.85%
加工業1.49%
健康服務1.27%
工業服務1.19%
商業服務1.11%
通訊0.96%
配送服務0.75%
非能源礦產0.61%
其他類0.04%
債券、現金及其他−0.01%
其他類0.00%
現金−0.01%
股票區域細分
北美97.27%
歐洲2.51%
拉丁美洲0.23%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIM6投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.91%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.01%。 資產主要位於North America區域。
UIM6主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.59%和6.38%。
UIM6上次的股息為1.75 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.99 EUR的股息, 顯示下跌13.79%。
UIM6所管理的資產為570.37 M EUR。 過去一個月上漲了0.48%。
UIM6資金流達到97.57 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIM6會支付股息給持有者,股息收益率為0.69%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為1.75 EUR。 股息為每半年支付。
UIM6的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2001年10月29日上市,其管理風格為被動型。
UIM6費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
UIM6跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIM6投資於股票。
UIM6在過去一個月價格已經上漲了4.51%, 其年度績效上漲了6.50%。 查看更多動態,請參閱UIM6價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.20%, 三個月績效上漲了3.21% 並且在一年內上漲了8.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.20%, 三個月績效上漲了3.21% 並且在一年內上漲了8.19%。
UIM6以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。