關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution
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成立日期
2008年6月25日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0340285161
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票99.68%
金融18.08%
科技服務17.22%
電子科技17.19%
健康科技8.31%
零售業6.73%
非耐用消費品5.02%
生產製造4.53%
耐用消費品2.92%
公用事業2.71%
能源礦產2.68%
消費者服務2.48%
運輸2.00%
加工業1.80%
商業服務1.52%
非能源礦產1.49%
通訊1.45%
工業服務1.43%
健康服務1.09%
配送服務0.89%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.32%
現金0.30%
Temporary0.02%
UNIT0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
北美72.76%
歐洲18.63%
亞洲6.43%
大洋洲1.76%
中東0.24%
拉丁美洲0.17%
非洲0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIM7投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.08%,以及Technology Services,佔股票總數的17.22%。 資產主要位於North America區域。
UIM7主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.72%和4.47%。
UIM7上次的股息為1.63 EUR。 六個月前, 發行人已支付2.33 EUR的股息, 顯示下跌42.41%。
UIM7所管理的資產為1.23 B EUR。 過去一個月上漲了2.21%。
UIM7資金流達到−12.45 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIM7會支付股息給持有者,股息收益率為0.85%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為1.63 EUR。 股息為每半年支付。
UIM7的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2008年6月25日上市,其管理風格為被動型。
UIM7費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
UIM7跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIM7投資於股票。
UIM7在過去一個月價格已經上漲了4.00%, 其年度績效上漲了6.53%。 查看更多動態,請參閱UIM7價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.23%, 三個月績效上漲了4.01% 並且在一年內上漲了7.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.23%, 三個月績效上漲了4.01% 並且在一年內上漲了7.94%。
UIM7以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。