UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.35 B‬EUR
資金流(1年)
‪−72.46 M‬EUR
股息殖利率(指定)
0.74%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪3.50 M‬
費用率
0.30%

關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2008年6月25日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU0340285161

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.41%
電子科技20.48%
金融17.93%
科技服務14.43%
健康科技8.42%
零售業6.17%
生產製造5.62%
非耐用消費品4.37%
耐用消費品2.93%
能源礦產2.91%
公用事業2.70%
非能源礦產2.10%
消費者服務2.01%
加工業1.69%
運輸1.61%
工業服務1.52%
通訊1.35%
商業服務1.30%
配送服務1.03%
健康服務0.74%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.59%
現金0.57%
UNIT0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
1%0.1%72%18%0.3%7%
北美72.34%
歐洲18.48%
亞洲7.08%
大洋洲1.70%
中東0.29%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UIM7投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.48%,以及Finance,佔股票總數的17.93%。 資產主要位於North America區域。
UIM7主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的5.32%和4.72%。
UIM7上次的股息為1.44 EUR。 六個月前, 發行人已支付2.33 EUR的股息, 顯示下跌62.53%。
UIM7所管理的資產為‪1.35 B‬ EUR。 過去一個月下跌了1.43%。
UIM7資金流達到‪−72.46 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIM7會支付股息給持有者,股息殖利率為0.74%。 上一期股息(2026年2月12日)金額為1.44 EUR。 股息為每半年支付。
UIM7的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2008年6月25日上市,其管理風格為被動型。
UIM7費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
UIM7跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIM7投資於股票。
UIM7在過去一個月價格已經下跌了−2.13%, 其年度績效上漲了2.33%。 查看更多動態,請參閱UIM7價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.22%, 過去一個月下跌了−2.22%, 三個月績效下跌了−0.19% 並且在一年內上漲了3.39%。
UIM7以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。