UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI World UCITS ETF (USD) A-disUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI World UCITS ETF (USD) A-disUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.35 B‬EUR
資金流(1Y)
‪20.55 M‬EUR
股息收益率(指示)
0.90%
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.30%
首頁
成立日期
2008年6月25日
追蹤指數
MSCI World Index
管理風格
消極
ISIN
LU0340285161

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.58%
電子科技18.25%
科技服務17.12%
金融15.73%
健康科技8.65%
零售業7.04%
非耐用消費品4.74%
生產製造4.60%
耐用消費品3.28%
能源礦產2.88%
消費者服務2.59%
公用事業2.55%
商業服務2.51%
加工業1.82%
運輸1.64%
非能源礦產1.37%
通訊1.30%
健康服務1.28%
工業服務1.28%
配送服務0.88%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.42%
現金0.40%
UNIT0.02%
Temporary0.01%
股票區域細分
1%77%14%0.1%6%
北美77.40%
歐洲14.64%
亞洲6.08%
大洋洲1.78%
中東0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向