UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution

UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪75.47 M‬EUR
資金流(1年)
‪7.61 M‬EUR
股息殖利率(指定)
2.89%
資產淨值折價/溢價
−1.2%
已發行股份總數
‪1.64 M‬
費用率
0.10%

關於UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2009年10月2日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Pacific ex JP
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU0446734526

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太已開發地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票97.84%
金融51.06%
非能源礦產13.99%
零售業7.97%
運輸4.23%
健康科技4.17%
公用事業3.43%
能源礦產2.79%
通訊2.07%
消費者服務1.97%
科技服務1.06%
耐用消費品0.92%
生產製造0.82%
商業服務0.80%
健康服務0.61%
非耐用消費品0.61%
電子科技0.54%
配送服務0.31%
其他類0.27%
加工業0.23%
債券、現金及其他2.16%
現金2.16%
股票區域細分
64%1%34%
大洋洲64.57%
亞洲34.47%
北美0.96%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UIMD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的51.06%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的13.99%。 資產主要位於Pacific區域。
UIMD主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的8.16%和7.84%。
UIMD上次的股息為0.63 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.73 EUR的股息, 顯示下跌15.81%。
UIMD所管理的資產為‪75.47 M‬ EUR。 過去一個月上漲了6.09%。
UIMD資金流達到‪7.61 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIMD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.89%。 上一期股息(2026年2月12日)金額為0.63 EUR。 股息為每半年支付。
UIMD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2009年10月2日上市,其管理風格為被動型。
UIMD費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
UIMD跟著MSCI Pacific ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIMD投資於股票。
UIMD在過去一個月價格已經上漲了3.57%, 其年度績效上漲了6.53%。 查看更多動態,請參閱UIMD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.24%, 三個月績效上漲了6.84% 並且在一年內上漲了10.03%。
UIMD以溢價(1.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。