關鍵統計數據
關於UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution
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成立日期
2010年11月12日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.14%
金融24.11%
電子科技23.97%
科技服務10.53%
零售業6.84%
非能源礦產4.54%
生產製造4.00%
能源礦產3.75%
耐用消費品3.26%
非耐用消費品2.93%
健康科技2.88%
通訊2.49%
運輸2.47%
公用事業2.35%
加工業1.53%
消費者服務1.44%
工業服務0.52%
配送服務0.51%
健康服務0.51%
商業服務0.46%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.86%
UNIT0.52%
現金0.33%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲79.62%
中東6.06%
拉丁美洲4.43%
歐洲4.25%
非洲2.95%
北美2.66%
大洋洲0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIMI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.11%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.97%。 資產主要位於Asia區域。
UIMI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.85%和5.46%。
UIMI上次的股息為1.38 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.36 EUR的股息, 顯示上漲1.09%。
UIMI所管理的資產為1.83 B EUR。 過去一個月上漲了3.47%。
UIMI資金流達到164.10 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIMI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.27%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為1.38 EUR。 股息為每半年支付。
UIMI的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2010年11月12日上市,其管理風格為被動型。
UIMI費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
UIMI跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIMI投資於股票。
UIMI在過去一個月價格已經上漲了5.23%, 其年度績效上漲了13.38%。 查看更多動態,請參閱UIMI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.65%, 三個月績效上漲了10.04% 並且在一年內上漲了17.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.65%, 三個月績效上漲了10.04% 並且在一年內上漲了17.92%。
UIMI以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。