UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A Distribution

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.88 B‬EUR
資金流(1年)
‪−472.18 M‬EUR
股息殖利率(指定)
0.94%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪24.16 M‬
費用率
0.22%

關於UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A Distribution


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2011年8月19日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU0629459743

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
生產製造
股票99.43%
金融18.96%
電子科技14.32%
科技服務12.60%
生產製造11.89%
健康科技8.23%
非耐用消費品6.66%
耐用消費品5.71%
零售業5.07%
商業服務3.12%
加工業2.41%
通訊1.95%
消費者服務1.93%
健康服務1.40%
非能源礦產1.09%
配送服務1.07%
運輸1.01%
公用事業0.97%
工業服務0.81%
其他類0.23%
債券、現金及其他0.57%
現金0.57%
其他類0.00%
股票區域細分
1%70%20%0%7%
北美70.27%
歐洲20.49%
亞洲7.87%
大洋洲1.38%
中東0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UIMM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.96%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.32%。 資產主要位於North America區域。
UIMM主要持股為Tesla, Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的4.81%和4.74%。
UIMM上次的股息為0.53 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.98 EUR的股息, 顯示下跌85.03%。
UIMM所管理的資產為‪3.88 B‬ EUR。 過去一個月下跌了3.27%。
UIMM資金流達到‪−472.18 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIMM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.94%。 上一期股息(2026年2月12日)金額為0.53 EUR。 股息為每半年支付。
UIMM的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年8月19日上市,其管理風格為被動型。
UIMM費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
UIMM跟著MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIMM投資於股票。
UIMM在過去一個月價格已經下跌了−2.92%, 其年度績效下跌了−0.81%。 查看更多動態,請參閱UIMM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.61%, 三個月績效下跌了−1.11% 並且在一年內已經下跌了−0.67%。
UIMM以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。