關鍵統計數據
關於UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A Distribution
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成立日期
2011年8月18日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460675
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
非耐用消費品
電子科技
生產製造
股票98.56%
金融23.86%
科技服務16.01%
非耐用消費品11.92%
電子科技10.83%
生產製造10.12%
健康科技7.25%
加工業4.37%
工業服務4.05%
商業服務3.03%
零售業2.55%
通訊2.52%
公用事業1.04%
運輸0.58%
配送服務0.44%
債券、現金及其他1.44%
Temporary0.75%
UNIT0.75%
現金0.01%
其他類−0.06%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIMR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.86%,以及Technology Services,佔股票總數的16.01%。 資產主要位於Europe區域。
UIMR主要持股為ASML Holding NV和Prosus N.V. Class N,分別佔據了投資組合的6.67%和5.65%。
UIMR上次的股息為2.11 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.42 EUR的股息, 顯示上漲80.01%。
UIMR所管理的資產為786.24 M EUR。 過去一個月下跌了4.95%。
UIMR資金流達到−55.61 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIMR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.91%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為2.11 EUR。 股息為每半年支付。
UIMR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年8月18日上市,其管理風格為被動型。
UIMR費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
UIMR跟著MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR -TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIMR投資於股票。
UIMR在過去一個月價格已經上漲了1.75%, 其年度績效上漲了9.94%。 查看更多動態,請參閱UIMR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.49%, 三個月績效上漲了1.21% 並且在一年內上漲了10.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.49%, 三個月績效上漲了1.21% 並且在一年內上漲了10.93%。
UIMR以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。