關鍵統計
關於UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF A Distribution
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成立日期
2011年8月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460832
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
科技服務
股票99.11%
金融27.83%
生產製造11.57%
科技服務10.82%
健康科技8.85%
電子科技6.53%
通訊6.21%
加工業5.82%
非耐用消費品5.29%
運輸4.18%
耐用消費品3.70%
零售業2.48%
非能源礦產2.10%
消費者服務1.56%
商業服務1.00%
工業服務0.88%
公用事業0.28%
債券、現金及其他0.89%
現金0.89%
股票區域細分
亞洲84.07%
大洋洲15.26%
歐洲0.67%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIMT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.83%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.57%。 資產主要位於Asia區域。
UIMT主要持股為Tokio Marine Holdings, Inc.和Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的5.12%和5.08%。
UIMT上次的股息為0.76 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.71 EUR的股息, 顯示上漲6.19%。
UIMT所管理的資產為996.42 M EUR。 過去一個月上漲了1.33%。
UIMT資金流達到21.41 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIMT會支付股息給持有者,股息收益率為1.88%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.76 EUR。 股息為每半年支付。
UIMT的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年8月22日上市,其管理風格為被動型。
UIMT費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
UIMT跟著MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIMT投資於股票。
UIMT在過去一個月價格已經上漲了0.84%, 其年度績效上漲了3.51%。 查看更多動態,請參閱UIMT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.16%, 三個月績效下跌了−1.00% 並且在一年內上漲了5.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.16%, 三個月績效下跌了−1.00% 並且在一年內上漲了5.47%。
UIMT以溢價(0.71%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。