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CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs -A- Hedged EUR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪21.24 M‬EUR
資金流(1Y)
‪9.49 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.10%
已發行股份總數
‪125.13 K‬
費用率
0.34%

關於CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs -A- Hedged EUR


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2016年5月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to EUR Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYT5CV85

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
農業以外的全市場
利基
最近月份
策略
多因素
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票97.88%
金融16.88%
電子科技16.42%
科技服務13.07%
公用事業7.81%
生產製造7.66%
零售業7.32%
健康科技6.76%
能源礦產5.95%
非耐用消費品3.89%
耐用消費品3.48%
通訊3.25%
消費者服務1.75%
健康服務1.22%
加工業1.06%
工業服務0.81%
運輸0.26%
商業服務0.21%
非能源礦產0.05%
配送服務0.02%
其他類0.01%
債券、現金及其他2.12%
其他類2.12%
現金0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向