關於UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h EUR
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成立日期
2016年5月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BYT5CV85
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票95.24%
電子科技23.78%
科技服務18.24%
金融12.14%
健康科技7.11%
零售業6.23%
生產製造6.01%
耐用消費品5.07%
公用事業4.26%
能源礦產2.80%
通訊2.25%
非耐用消費品1.95%
非能源礦產1.12%
加工業1.00%
健康服務0.92%
消費者服務0.76%
商業服務0.56%
工業服務0.43%
運輸0.36%
配送服務0.22%
其他類0.01%
債券、現金及其他4.76%
其他類4.75%
現金0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIQ1主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.39%和5.37%。
UIQ1所管理的資產為28.59 M EUR。 過去一個月上漲了5.22%。
UIQ1資金流達到3.13 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,UIQ1不會支付股息。
UIQ1的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2016年5月4日上市,其管理風格為被動型。
UIQ1費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
UIQ1跟著UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to EUR Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIQ1投資於股票。
UIQ1在過去一個月價格已經上漲了5.23%, 其年度績效上漲了19.93%。 查看更多動態,請參閱UIQ1價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.68%, 三個月績效上漲了11.63% 並且在一年內上漲了18.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.68%, 三個月績效上漲了11.63% 並且在一年內上漲了18.65%。
UIQ1以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。