關於UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD
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成立日期
2010年12月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B53H0131
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票95.83%
電子科技23.93%
科技服務18.35%
金融12.22%
健康科技7.15%
零售業6.27%
生產製造6.05%
耐用消費品5.10%
公用事業4.29%
能源礦產2.81%
通訊2.27%
非耐用消費品1.96%
非能源礦產1.13%
加工業1.01%
健康服務0.93%
消費者服務0.76%
商業服務0.56%
工業服務0.44%
運輸0.37%
配送服務0.23%
其他類0.01%
債券、現金及其他4.17%
其他類4.17%
現金0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIQK主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.43%和5.40%。
UIQK所管理的資產為1.05 B EUR。 過去一個月上漲了17.51%。
UIQK資金流達到147.44 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,UIQK不會支付股息。
UIQK的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2010年12月20日上市,其管理風格為被動型。
UIQK費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
UIQK跟著UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIQK投資於股票。
UIQK在過去一個月價格已經上漲了1.88%, 其年度績效下跌了−3.28%。 查看更多動態,請參閱UIQK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.17% 並且在一年內已經下跌了−3.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.17% 並且在一年內已經下跌了−3.12%。
UIQK以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。