關於SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD
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成立日期
2025年6月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000UYVEVN3
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票99.89%
金融22.56%
電子科技10.48%
生產製造10.44%
科技服務7.97%
健康科技5.96%
工業服務5.45%
零售業5.33%
消費者服務3.98%
非能源礦產3.76%
運輸3.24%
公用事業3.02%
加工業2.72%
配送服務2.62%
耐用消費品2.52%
能源礦產2.39%
商業服務2.39%
非耐用消費品2.22%
健康服務1.95%
通訊0.68%
其他類0.20%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
北美97.91%
歐洲2.09%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
US4D投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.56%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.48%。 資產主要位於North America區域。
US4D主要持股為Comfort Systems USA, Inc.和Pure Storage, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的1.09%和0.97%。
US4D所管理的資產為29.08 M EUR。 過去一個月上漲了1.28%。
US4D資金流達到26.77 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,US4D會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.04 EUR。 股息為季支付。
US4D的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2025年6月24日上市,其管理風格為被動型。
US4D費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
US4D跟著S&P Mid Cap 400。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
US4D投資於股票。
US4D以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。