Amundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- CapitalisationAmundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- CapitalisationAmundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- Capitalisation

Amundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- Capitalisation

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪582.14 M‬USD
資金流(1年)
‪523.55 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪54.53 M‬
費用率
0.34%

關於Amundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- Capitalisation


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2025年2月4日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate - Corporate
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU2924150019

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
1%0.2%63%30%0%3%
北美63.60%
歐洲30.88%
亞洲3.44%
大洋洲1.81%
拉丁美洲0.23%
中東0.03%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USBD主要持股為CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046,分別佔據了投資組合的0.07%和0.07%。
USBD所管理的資產為‪582.14 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.47%。
USBD資金流達到‪441.07 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,USBD不會支付股息。
USBD的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2025年2月4日上市,其管理風格為被動型。
USBD費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
USBD跟著Bloomberg Global Aggregate - Corporate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USBD投資於債券。
USBD在過去一個月價格已經上漲了0.77%, 其年度績效上漲了7.20%。 查看更多動態,請參閱USBD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.86%, 三個月績效上漲了1.51% 並且在一年內上漲了1.05%。
USBD以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。