關鍵統計數據
關於Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged EUR
成立日期
2019年6月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BG47KB92
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
股票0.00%
金融0.00%
債券、現金及其他100.00%
政府63.14%
企業26.82%
Securitized6.90%
代理商3.05%
市政0.16%
現金0.02%
共同基金0.00%
其他類−0.10%
股票區域細分
北美45.87%
歐洲38.14%
亞洲12.26%
大洋洲2.33%
中東0.78%
拉丁美洲0.56%
非洲0.07%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VAGE投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的63.14%,以及Corporate,佔股票總數的26.82%。 資產主要位於North America區域。
VAGE上次的股息為0.05 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.07 EUR的股息, 顯示下跌25.68%。
VAGE所管理的資產為102.28 M EUR。 過去一個月上漲了1.98%。
VAGE資金流達到4.64 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VAGE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.48%。 上一期股息(2025年10月1日)金額為0.05 EUR。 股息為月支付。
VAGE的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年6月18日上市,其管理風格為被動型。
VAGE費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VAGE跟著Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VAGE投資於債券。
VAGE在過去一個月價格已經上漲了0.86%, 其年度績效下跌了−3.14%。 查看更多動態,請參閱VAGE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.17% 並且在一年內已經下跌了−2.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.17% 並且在一年內已經下跌了−2.75%。
VAGE以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。