關鍵統計數據
關於Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged EUR
成立日期
2019年6月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BG47KB92
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
股票0.00%
金融0.00%
債券、現金及其他100.00%
政府63.02%
企業27.11%
Securitized6.78%
代理商2.93%
市政0.15%
現金0.02%
其他類0.00%
結構性0.00%
共同基金0.00%
股票區域細分
北美45.29%
歐洲38.38%
亞洲12.60%
大洋洲2.30%
中東0.73%
拉丁美洲0.64%
非洲0.06%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VAGE投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的63.02%,以及Corporate,佔股票總數的27.11%。 資產主要位於North America區域。
VAGE上次的股息為0.07 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.05 EUR的股息, 顯示上漲20.10%。
VAGE所管理的資產為93.78 M EUR。 過去一個月下跌了3.79%。
VAGE資金流達到−4.12 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VAGE會支付股息給持有者,股息收益率為3.49%。 上一期股息(2025年7月30日)金額為0.07 EUR。 股息為月支付。
VAGE的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年6月18日上市,其管理風格為被動型。
VAGE費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VAGE跟著Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VAGE投資於債券。
VAGE在過去一個月價格已經下跌了−0.96%, 其年度績效下跌了−1.55%。 查看更多動態,請參閱VAGE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效上漲了0.25% 並且在一年內上漲了2.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效上漲了0.25% 並且在一年內上漲了2.03%。
VAGE以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。