關於Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
成立日期
2019年6月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BG47KH54
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
股票0.00%
金融0.00%
債券、現金及其他100.00%
政府63.48%
企業26.55%
Securitized6.85%
代理商2.93%
市政0.16%
現金0.02%
其他類0.00%
結構性0.00%
共同基金0.00%
股票區域細分
北美45.79%
歐洲37.81%
亞洲12.71%
大洋洲2.23%
中東0.75%
拉丁美洲0.65%
非洲0.06%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VAGF投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的63.48%,以及Corporate,佔股票總數的26.55%。 資產主要位於North America區域。
VAGF所管理的資產為1.38 B EUR。 過去一個月上漲了3.11%。
VAGF資金流達到711.13 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VAGF不會支付股息。
VAGF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年6月18日上市,其管理風格為被動型。
VAGF費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VAGF跟著Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VAGF投資於債券。
VAGF在過去一個月價格已經下跌了−0.26%, 其年度績效上漲了2.95%。 查看更多動態,請參閱VAGF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.06%, 過去一個月下跌了−0.06%, 三個月績效上漲了0.47% 並且在一年內上漲了3.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.06%, 過去一個月下跌了−0.06%, 三個月績效上漲了0.47% 並且在一年內上漲了3.36%。
VAGF以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。