關於BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
成立日期
2016年6月7日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1377382285
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
現金
股票84.24%
金融35.72%
公用事業7.51%
非耐用消費品7.39%
商業服務5.75%
健康科技5.42%
科技服務4.15%
工業服務3.70%
非能源礦產3.48%
電子科技3.41%
耐用消費品3.38%
生產製造3.32%
加工業1.01%
債券、現金及其他15.76%
現金14.32%
Temporary1.44%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VALU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.72%,以及Utilities,佔股票總數的7.51%。 資產主要位於Europe區域。
VALU所管理的資產為44.90 M EUR。 過去一個月上漲了7.26%。
VALU資金流達到−28.14 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VALU不會支付股息。
VALU的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2016年6月7日上市,其管理風格為被動型。
VALU費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
VALU跟著BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VALU投資於股票。
VALU在過去一個月價格已經上漲了1.81%, 其年度績效上漲了17.09%。 查看更多動態,請參閱VALU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.37%, 三個月績效上漲了6.47% 並且在一年內上漲了17.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.37%, 三個月績效上漲了6.47% 並且在一年內上漲了17.84%。
VALU以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。