關於VanEck Vectors ETFs NV - Morningstar Dev. Mrkts. Div. Ldrs.
成立日期
2016年5月23日
結構
荷蘭 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
識別碼
2
ISIN NL0011683594
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
健康科技
非耐用消費品
股票99.26%
金融31.02%
能源礦產17.69%
健康科技13.45%
非耐用消費品10.57%
公用事業6.89%
通訊6.72%
耐用消費品3.43%
消費者服務2.23%
運輸1.69%
零售業1.67%
工業服務1.10%
非能源礦產0.80%
生產製造0.66%
加工業0.53%
電子科技0.34%
商業服務0.28%
科技服務0.19%
債券、現金及其他0.74%
現金0.74%
股票區域細分
歐洲51.53%
北美30.60%
亞洲10.70%
大洋洲6.51%
中東0.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.02%,以及Energy Minerals,佔股票總數的17.69%。 資產主要位於Europe區域。
VDIV主要持股為Exxon Mobil Corporation和Verizon Communications Inc.,分別佔據了投資組合的5.72%和4.83%。
VDIV上次的股息為0.27 EUR。 上一季, 發行人已支付0.36 EUR的股息, 顯示下跌33.33%。
VDIV所管理的資產為6.31 B EUR。 過去一個月上漲了22.12%。
VDIV資金流達到3.89 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.31%。 上一期股息(2025年12月10日)金額為0.27 EUR。 股息為季支付。
VDIV的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2016年5月23日上市,其管理風格為被動型。
VDIV費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
VDIV跟著Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDIV投資於股票。
VDIV在過去一個月價格已經上漲了6.80%, 其年度績效上漲了20.05%。 查看更多動態,請參閱VDIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.73%, 三個月績效上漲了11.14% 並且在一年內上漲了23.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.73%, 三個月績效上漲了11.14% 並且在一年內上漲了23.93%。
VDIV以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。