關於Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
成立日期
2019年2月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH04GL39
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.59%
企業0.41%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VGEA投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.59%,以及Corporate,佔股票總數的0.41%。 資產主要位於Europe區域。
VGEA主要持股為France 0.0% 25-NOV-2030和France 0.5% 25-MAY-2029,分別佔據了投資組合的0.99%和0.94%。
VGEA所管理的資產為2.53 B EUR。 過去一個月上漲了3.57%。
VGEA資金流達到504.38 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VGEA不會支付股息。
VGEA的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年2月19日上市,其管理風格為被動型。
VGEA費用比率為0.11%,這代表您必須支付0.11%的投資來幫助管理基金。
VGEA跟著Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGEA投資於債券。
VGEA在過去一個月價格已經上漲了0.31%, 其年度績效上漲了4.77%。 查看更多動態,請參閱VGEA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.09%, 三個月績效上漲了2.81% 並且在一年內上漲了4.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.09%, 三個月績效上漲了2.81% 並且在一年內上漲了4.37%。
VGEA以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。