BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.42 M‬EUR
資金流(1年)
‪−843.90 K‬EUR
股息殖利率(指定)
3.03%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪34.64 K‬
費用率
0.30%

關於BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution


品牌
BNP Paribas
成立日期
2017年1月31日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
BNP Paribas Low Vol Europe ESG ( NTR) Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201025

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發歐洲
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
通訊
生產製造
股票88.71%
金融22.22%
通訊15.91%
生產製造12.10%
耐用消費品8.41%
公用事業8.18%
工業服務6.76%
健康科技4.99%
非耐用消費品3.73%
非能源礦產2.93%
科技服務1.03%
商業服務0.51%
債券、現金及其他11.29%
現金7.41%
共同基金6.11%
其他類−2.23%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VLED投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.71%,以及Communications,佔股票總數的16.27%。 資產主要位於Europe區域。
VLED上次的股息為4.69 EUR。 前一年, 發行人已支付3.37 EUR的股息, 顯示上漲28.14%。
VLED所管理的資產為‪5.42 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.71%。
VLED資金流達到‪−843.90 K‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VLED會支付股息給持有者,股息殖利率為3.03%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為4.69 EUR。 股息為年支付。
VLED的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2017年1月31日上市,其管理風格為被動型。
VLED費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
VLED跟著BNP Paribas Low Vol Europe ESG ( NTR) Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VLED投資於股票。
VLED在過去一個月價格已經上漲了0.25%, 其年度績效上漲了5.77%。 查看更多動態,請參閱VLED價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.67%, 三個月績效上漲了1.61% 並且在一年內上漲了8.85%。
VLED以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。