BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.49 M‬EUR
資金流(1年)
‪−843.90 K‬EUR
股息殖利率(指定)
2.93%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪34.64 K‬
費用率
0.30%

關於BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution


品牌
BNP Paribas
成立日期
2017年1月31日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
BNP Paribas Low Vol Europe ESG ( NTR) Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
識別碼
2
ISINLU1481201025

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發歐洲
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
通訊
股票94.22%
金融23.58%
通訊16.09%
生產製造9.37%
耐用消費品8.41%
公用事業7.89%
工業服務7.14%
科技服務6.19%
健康科技3.68%
非耐用消費品3.63%
非能源礦產3.55%
商業服務0.54%
債券、現金及其他5.78%
現金7.35%
共同基金3.04%
其他類−4.61%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VLED投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.67%,以及Communications,佔股票總數的16.83%。 資產主要位於Europe區域。
VLED主要持股為Orange SAAXA SA,分別佔據了投資組合的8.66%和7.67%。
VLED上次的股息為4.69 EUR。 前一年, 發行人已支付3.37 EUR的股息, 顯示上漲28.14%。
VLED所管理的資產為‪5.49 M‬ EUR。 過去一個月上漲了2.74%。
VLED資金流達到‪−843.90 K‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VLED會支付股息給持有者,股息殖利率為2.93%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為4.69 EUR。 股息為年支付。
VLED的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2017年1月31日上市,其管理風格為被動型。
VLED費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
VLED跟著BNP Paribas Low Vol Europe ESG ( NTR) Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VLED投資於股票。
VLED在過去一個月價格已經上漲了1.92%, 其年度績效上漲了8.89%。 查看更多動態,請參閱VLED價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.44%, 三個月績效上漲了5.11% 並且在一年內上漲了11.89%。
VLED以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。