關於BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2017年1月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201025
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
通訊
生產製造
現金
股票95.08%
金融19.48%
通訊14.68%
生產製造10.27%
零售業7.40%
耐用消費品6.87%
工業服務6.17%
公用事業5.97%
科技服務3.41%
加工業3.35%
非耐用消費品3.27%
健康科技3.06%
商業服務1.45%
債券、現金及其他4.92%
現金14.54%
共同基金1.76%
其他類−11.38%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VLED投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.69%,以及Communications,佔股票總數的16.35%。 資產主要位於Europe區域。
VLED上次的股息為4.69 EUR。 前一年, 發行人已支付3.37 EUR的股息, 顯示上漲28.14%。
VLED所管理的資產為6.20 M EUR。 過去一個月上漲了11.02%。
VLED資金流達到−2.91 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VLED會支付股息給持有者,股息收益率為2.98%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為4.69 EUR。 股息為年支付。
VLED的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2017年1月31日上市,其管理風格為被動型。
VLED費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
VLED跟著BNP Paribas Low Vol Europe ESG ( NTR) Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VLED投資於股票。
VLED在過去一個月價格已經上漲了1.84%, 其年度績效上漲了11.32%。 查看更多動態,請參閱VLED價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.25%, 三個月績效上漲了2.95% 並且在一年內上漲了15.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.25%, 三個月績效上漲了2.95% 並且在一年內上漲了15.92%。
VLED以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。