Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Information technology Screened UCITS ETF DR EURAmundi ETF ICAV - Amundi S&P World Information technology Screened UCITS ETF DR EURAmundi ETF ICAV - Amundi S&P World Information technology Screened UCITS ETF DR EUR

Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Information technology Screened UCITS ETF DR EUR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪65.15 M‬EUR
資金流(1年)
‪11.58 M‬EUR
股息殖利率(指定)
0.37%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪3.14 M‬
費用率
0.18%

關於Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Information technology Screened UCITS ETF DR EUR


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2022年9月20日
追蹤指數
S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000GEHNQU9

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
股票100.00%
電子科技67.50%
科技服務27.32%
生產製造4.03%
商業服務0.98%
健康科技0.11%
配送服務0.07%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
0.1%89%6%0.3%3%
北美89.90%
歐洲6.53%
亞洲3.21%
中東0.26%
大洋洲0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WELL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的67.50%,以及Technology Services,佔股票總數的27.32%。 資產主要位於North America區域。
WELL主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的22.59%和18.20%。
WELL上次的股息為0.07 EUR。 前一年, 發行人已支付0.08 EUR的股息, 顯示下跌10.00%。
WELL所管理的資產為‪65.15 M‬ EUR。 過去一個月下跌了3.44%。
WELL資金流達到‪11.58 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WELL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.37%。 上一期股息(2026年2月18日)金額為0.07 EUR。 股息為年支付。
WELL的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年9月20日上市,其管理風格為被動型。
WELL費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
WELL跟著S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WELL投資於股票。
WELL在過去一個月價格已經下跌了−6.78%, 其年度績效上漲了2.42%。 查看更多動態,請參閱WELL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.19%, 過去一個月下跌了−4.19%, 三個月績效下跌了−7.46% 並且在一年內上漲了4.58%。
WELL以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。