關鍵統計數據
關於Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF -DR- EUR
成立日期
2022年9月20日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
IE0009SJ3GE3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
能源礦產
股票100.00%
工業服務54.39%
能源礦產43.12%
公用事業1.91%
非能源礦產0.58%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美75.20%
歐洲21.27%
大洋洲3.12%
亞洲0.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WELP投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的54.39%,以及Energy Minerals,佔股票總數的43.12%。 資產主要位於North America區域。
WELP主要持股為Exxon Mobil Corporation和Enbridge Inc.,分別佔據了投資組合的19.43%和10.35%。
WELP上次的股息為0.39 EUR。 前一年, 發行人已支付0.40 EUR的股息, 顯示下跌1.15%。
WELP所管理的資產為7.17 M EUR。 過去一個月下跌了1.05%。
WELP資金流達到−1.36 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WELP會支付股息給持有者,股息殖利率為3.91%。 上一期股息(2025年2月24日)金額為0.39 EUR。 股息為年支付。
WELP的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年9月20日上市,其管理風格為被動型。
WELP費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
WELP跟著S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap sustainability Enhanced energy Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WELP投資於股票。
WELP在過去一個月價格已經下跌了−1.42%, 其年度績效下跌了−9.59%。 查看更多動態,請參閱WELP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.07%, 三個月績效上漲了0.26% 並且在一年內已經下跌了−5.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.07%, 三個月績效上漲了0.26% 並且在一年內已經下跌了−5.61%。
WELP以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。