AMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF DR EURAMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF DR EURAMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF DR EUR

AMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF DR EUR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪107.61 M‬EUR
資金流(1年)
‪33.56 M‬EUR
股息殖利率(指定)
2.00%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪6.30 M‬
費用率
0.18%

關於AMUNDI ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF DR EUR


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2022年9月20日
追蹤指數
S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN IE000ENYES77

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票
金融
股票100.00%
金融95.16%
商業服務4.20%
其他類0.34%
科技服務0.22%
運輸0.09%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
4%56%27%0.9%11%
北美56.15%
歐洲27.14%
亞洲11.59%
大洋洲4.25%
中東0.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WELY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的95.16%,以及Commercial Services,佔股票總數的4.20%。 資產主要位於North America區域。
WELY主要持股為JPMorgan Chase & Co.Visa Inc. Class A,分別佔據了投資組合的6.94%和4.76%。
WELY上次的股息為0.36 EUR。 前一年, 發行人已支付0.34 EUR的股息, 顯示上漲3.91%。
WELY所管理的資產為‪107.61 M‬ EUR。 過去一個月下跌了11.59%。
WELY資金流達到‪33.56 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WELY會支付股息給持有者,股息殖利率為2.00%。 上一期股息(2025年2月24日)金額為0.34 EUR。 股息為年支付。
WELY的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年9月20日上市,其管理風格為被動型。
WELY費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
WELY跟著S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WELY投資於股票。
WELY在過去一個月價格已經下跌了−2.57%, 其年度績效上漲了7.51%。 查看更多動態,請參閱WELY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效上漲了7.24% 並且在一年內上漲了11.06%。
WELY以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。