關鍵統計數據
關於WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD
成立日期
2018年5月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
WisdomTree Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BZ0XVF52
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.78%
政府1.06%
現金0.15%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WTDI投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的98.78%,以及Government,佔股票總數的1.06%。 資產主要位於Europe區域。
WTDI主要持股為Deutsche Bank Aktiengesellschaft 8.125% PERP和HSBC Holdings Plc 6.0% PERP,分別佔據了投資組合的1.16%和1.10%。
WTDI上次的股息為1.10 EUR。 上一季, 發行人已支付1.10 EUR的股息, 顯示下跌0.33%。
WTDI所管理的資產為41.33 M EUR。 過去一個月下跌了0.34%。
WTDI資金流達到−7.80 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WTDI會支付股息給持有者,股息殖利率為5.81%。 上一期股息(2026年1月16日)金額為1.10 EUR。 股息為季支付。
WTDI的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2018年5月14日上市,其管理風格為被動型。
WTDI費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
WTDI跟著iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WTDI投資於債券。
WTDI在過去一個月價格已經下跌了−0.59%, 其年度績效下跌了−3.92%。 查看更多動態,請參閱WTDI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.12%, 三個月績效上漲了0.31% 並且在一年內上漲了0.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.12%, 三個月績效上漲了0.31% 並且在一年內上漲了0.65%。
WTDI以溢價(0.87%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。