WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USDWisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USDWisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD

WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪41.33 M‬EUR
資金流(1年)
‪−7.80 M‬EUR
股息殖利率(指定)
5.81%
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪530.67 K‬
費用率
0.39%

關於WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD


品牌
WisdomTree
成立日期
2018年5月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
WisdomTree Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BZ0XVF52

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,可轉換
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
多因素
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.78%
政府1.06%
現金0.15%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WTDI投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的98.78%,以及Government,佔股票總數的1.06%。 資產主要位於Europe區域。
WTDI主要持股為Deutsche Bank Aktiengesellschaft 8.125% PERPHSBC Holdings Plc 6.0% PERP,分別佔據了投資組合的1.16%和1.10%。
WTDI上次的股息為1.10 EUR。 上一季, 發行人已支付1.10 EUR的股息, 顯示下跌0.33%。
WTDI所管理的資產為‪41.33 M‬ EUR。 過去一個月下跌了0.34%。
WTDI資金流達到‪−7.80 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WTDI會支付股息給持有者,股息殖利率為5.81%。 上一期股息(2026年1月16日)金額為1.10 EUR。 股息為季支付。
WTDI的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2018年5月14日上市,其管理風格為被動型。
WTDI費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
WTDI跟著iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WTDI投資於債券。
WTDI在過去一個月價格已經下跌了−0.59%, 其年度績效下跌了−3.92%。 查看更多動態,請參閱WTDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.12%, 三個月績效上漲了0.31% 並且在一年內上漲了0.65%。
WTDI以溢價(0.87%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。