關於Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2007年5月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0290357176
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.93%
共同基金0.04%
現金0.03%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
X57E主要持股為France 0.0% 25-NOV-2030和France 0.0% 25-NOV-2031,分別佔據了投資組合的7.54%和7.19%。
X57E所管理的資產為1.22 B EUR。 過去一個月上漲了4.45%。
X57E資金流達到234.05 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,X57E不會支付股息。
X57E的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年5月30日上市,其管理風格為被動型。
X57E費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
X57E跟著Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
X57E投資於債券。
X57E在過去一個月價格已經上漲了0.89%, 其年度績效上漲了5.62%。 查看更多動態,請參閱X57E價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.58%, 三個月績效上漲了3.30% 並且在一年內上漲了6.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.58%, 三個月績效上漲了3.30% 並且在一年內上漲了6.50%。
X57E以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。