Xtrackers S&P 500 UCITS ETF -4D- USDXtrackers S&P 500 UCITS ETF -4D- USDXtrackers S&P 500 UCITS ETF -4D- USD

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF -4D- USD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.79 M‬EUR
資金流(1年)
‪−2.48 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪294.81 K‬
費用率
0.19%

關於Xtrackers S&P 500 UCITS ETF -4D- USD


品牌
Xtrackers
成立日期
2025年8月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE000UP2BIZ9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.62%
電子科技24.23%
科技服務21.75%
金融14.44%
零售業7.66%
健康科技6.97%
非耐用消費品3.29%
生產製造3.23%
耐用消費品2.70%
消費者服務2.69%
公用事業2.41%
能源礦產2.29%
運輸1.49%
加工業1.33%
健康服務1.16%
商業服務0.99%
工業服務0.98%
通訊0.87%
配送服務0.64%
非能源礦產0.48%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.38%
共同基金0.20%
現金0.18%
股票區域細分
97%2%
北美97.70%
歐洲2.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


X5SP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.23%,以及Technology Services,佔股票總數的21.75%。 資產主要位於North America區域。
X5SP主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.78%和6.71%。
X5SP所管理的資產為‪2.79 M‬ EUR。 過去一個月上漲了‪3.13 K‬%。
X5SP資金流達到‪−2.48 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,X5SP不會支付股息。
X5SP的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2025年8月20日上市,其管理風格為被動型。
X5SP費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
X5SP跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
X5SP投資於股票。
X5SP以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。