Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USDXtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USDXtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪75.45 M‬USD
資金流(1年)
‪71.24 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪1.98 M‬
費用率
0.04%

關於Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD


品牌
Xtrackers
成立日期
2025年7月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN IE000FO05UG4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票95.90%
科技服務28.14%
電子科技19.39%
金融13.76%
健康科技7.74%
零售業7.67%
耐用消費品5.44%
消費者服務4.01%
生產製造2.98%
運輸2.14%
公用事業1.37%
商業服務0.88%
非耐用消費品0.81%
非能源礦產0.53%
配送服務0.40%
健康服務0.33%
加工業0.25%
通訊0.04%
債券、現金及其他4.10%
其他類4.09%
現金0.01%
股票區域細分
0.3%94%3%1%
北美94.37%
歐洲3.70%
中東1.66%
拉丁美洲0.26%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


X5UD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的28.14%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.39%。 資產主要位於North America區域。
X5UD主要持股為NVIDIA CorporationBerkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的4.62%和4.51%。
X5UD所管理的資產為‪75.45 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.79%。
X5UD資金流達到‪60.02 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,X5UD不會支付股息。
X5UD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2025年7月9日上市,其管理風格為被動型。
X5UD費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
X5UD跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
X5UD投資於股票。
X5UD在過去一個月價格已經下跌了−1.29%, 其年度績效上漲了6.58%。 查看更多動態,請參閱X5UD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.84%, 過去一個月下跌了−1.84%, 三個月績效上漲了0.09% 並且在一年內已經下跌了−0.08%。
X5UD以溢價(0.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。