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Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
16.20 M
EUR
資金流(1Y)
6.19 M
EUR
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
459.92 K
費用率
0.16%
關於Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-
發行人
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
品牌
Xtrackers
首頁
etf.dws.com
成立日期
2024年9月25日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2810185665
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
到期
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年3月10日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他
100.00%
企業
99.65%
現金
0.35%
股票區域細分
1%
14%
83%
0.6%
歐洲
83.75%
北美
14.49%
大洋洲
1.16%
亞洲
0.60%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向