關於Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2011年9月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0659578842
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
股票93.79%
金融56.26%
零售業17.05%
運輸7.34%
電子科技3.24%
生產製造2.20%
工業服務2.04%
加工業1.68%
公用事業1.55%
消費者服務0.98%
通訊0.65%
科技服務0.48%
非耐用消費品0.18%
健康服務0.15%
債券、現金及其他6.21%
Temporary5.77%
現金0.44%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XBAM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的56.26%,以及Retail Trade,佔股票總數的17.05%。 資產主要位於Asia區域。
XBAM主要持股為DBS Group Holdings Ltd和Sea Limited Sponsored ADR Class A,分別佔據了投資組合的19.24%和16.80%。
XBAM所管理的資產為68.30 M USD。 過去一個月上漲了21.21%。
XBAM資金流達到13.22 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XBAM不會支付股息。
XBAM的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2011年9月19日上市,其管理風格為被動型。
XBAM費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
XBAM跟著MSCI Singapore IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBAM投資於股票。
XBAM在過去一個月價格已經上漲了5.02%, 其年度績效上漲了7.74%。 查看更多動態,請參閱XBAM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.72%, 三個月績效上漲了8.04% 並且在一年內上漲了37.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.72%, 三個月績效上漲了8.04% 並且在一年內上漲了37.93%。
XBAM以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。