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Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪159.40 M‬EUR
資金流(1Y)
‪107.04 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪90.36 M‬
費用率
0.50%

關於Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2011年9月19日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Singapore IMI
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
LU0659578842

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新加坡
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
股票95.11%
金融58.50%
零售業12.15%
運輸7.06%
生產製造2.83%
電子科技2.41%
工業服務2.12%
加工業1.75%
公用事業1.45%
消費者服務1.11%
通訊0.68%
科技服務0.41%
非耐用消費品0.23%
健康服務0.15%
債券、現金及其他4.89%
Temporary5.15%
共同基金4.40%
現金−4.67%
股票區域細分
15%0.5%84%
亞洲84.03%
北美15.45%
歐洲0.52%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向