關於Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2011年9月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0659578842
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
股票93.38%
金融59.36%
零售業12.59%
運輸6.88%
公用事業4.16%
電子科技3.44%
生產製造2.61%
加工業1.73%
消費者服務1.01%
通訊0.64%
科技服務0.49%
非耐用消費品0.26%
健康服務0.15%
債券、現金及其他6.62%
Temporary6.69%
現金−0.06%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XBAS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的59.40%,以及Retail Trade,佔股票總數的12.59%。 資產主要位於Asia區域。
XBAS主要持股為DBS Group Holdings Ltd和Sea Limited Sponsored ADR Class A,分別佔據了投資組合的21.44%和12.25%。
XBAS所管理的資產為90.93 M EUR。 過去一個月上漲了11.20%。
XBAS資金流達到14.68 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XBAS不會支付股息。
XBAS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2011年9月19日上市,其管理風格為被動型。
XBAS費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
XBAS跟著MSCI Singapore IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBAS投資於股票。
XBAS在過去一個月價格已經下跌了−1.71%, 其年度績效上漲了13.03%。 查看更多動態,請參閱XBAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.82%, 三個月績效上漲了0.91% 並且在一年內上漲了14.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.82%, 三個月績效上漲了0.91% 並且在一年內上漲了14.09%。
XBAS以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。