Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪82.92 M‬EUR
資金流(1年)
‪−77.00 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪40.28 M‬
費用率
0.50%

關於Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C


品牌
Xtrackers
成立日期
2011年9月19日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Singapore IMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0659578842

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新加坡
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票93.33%
金融62.02%
零售業9.60%
運輸6.29%
公用事業4.64%
電子科技3.79%
生產製造2.58%
加工業1.86%
消費者服務0.95%
通訊0.63%
科技服務0.52%
非耐用消費品0.28%
健康服務0.15%
債券、現金及其他6.67%
Temporary6.55%
現金0.11%
共同基金0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XBAS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的62.02%,以及Retail Trade,佔股票總數的9.60%。 資產主要位於Asia區域。
XBAS主要持股為DBS Group Holdings LtdOversea-Chinese Banking Corporation Limited,分別佔據了投資組合的21.68%和13.00%。
XBAS所管理的資產為‪82.92 M‬ EUR。 過去一個月上漲了6.91%。
XBAS資金流達到‪−77.00 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XBAS不會支付股息。
XBAS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2011年9月19日上市,其管理風格為被動型。
XBAS費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
XBAS跟著MSCI Singapore IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XBAS投資於股票。
XBAS在過去一個月價格已經上漲了0.10%, 其年度績效上漲了12.55%。 查看更多動態,請參閱XBAS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.01%, 三個月績效上漲了4.01% 並且在一年內上漲了14.27%。
XBAS以溢價(0.88%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。