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Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪97.66 M‬EUR
資金流(1年)
‪−31.16 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪2.25 M‬
費用率
0.35%

關於Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年7月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月27日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
零售業
股票101.38%
電子科技28.82%
科技服務16.26%
零售業10.62%
健康科技9.18%
金融8.84%
耐用消費品3.18%
非耐用消費品2.63%
消費者服務2.59%
健康服務2.55%
生產製造2.52%
通訊2.50%
能源礦產2.45%
工業服務2.20%
非能源礦產2.08%
運輸1.80%
商業服務0.98%
加工業0.73%
配送服務0.07%
債券、現金及其他−1.38%
現金−1.38%
股票區域細分
90%9%
北美90.96%
亞洲9.04%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XCSI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.21%,以及Technology Services,佔股票總數的16.49%。 資產主要位於North America區域。
XCSI主要持股為Broadcom Inc.Apple Inc.,分別佔據了投資組合的3.98%和3.60%。
XCSI所管理的資產為‪97.66 M‬ EUR。 過去一個月下跌了9.23%。
XCSI資金流達到‪−31.16 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XCSI不會支付股息。
XCSI的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年7月31日上市,其管理風格為被動型。
XCSI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XCSI投資於股票。
XCSI在過去一個月價格已經下跌了−3.81%, 其年度績效上漲了26.00%。 查看更多動態,請參閱XCSI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.37%, 過去一個月下跌了−2.37%, 三個月績效上漲了5.58% 並且在一年內上漲了22.09%。
XCSI以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。