關於Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
成立日期
2024年7月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
股票101.38%
電子科技28.82%
科技服務16.26%
零售業10.62%
健康科技9.18%
金融8.84%
耐用消費品3.18%
非耐用消費品2.63%
消費者服務2.59%
健康服務2.55%
生產製造2.52%
通訊2.50%
能源礦產2.45%
工業服務2.20%
非能源礦產2.08%
運輸1.80%
商業服務0.98%
加工業0.73%
配送服務0.07%
債券、現金及其他−1.38%
現金−1.38%
股票區域細分
北美90.96%
亞洲9.04%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCSI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.21%,以及Technology Services,佔股票總數的16.49%。 資產主要位於North America區域。
XCSI主要持股為Broadcom Inc.和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的3.98%和3.60%。
XCSI所管理的資產為97.66 M EUR。 過去一個月下跌了9.23%。
XCSI資金流達到−31.16 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XCSI不會支付股息。
XCSI的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年7月31日上市,其管理風格為被動型。
XCSI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XCSI投資於股票。
XCSI在過去一個月價格已經下跌了−3.81%, 其年度績效上漲了26.00%。 查看更多動態,請參閱XCSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.37%, 過去一個月下跌了−2.37%, 三個月績效上漲了5.58% 並且在一年內上漲了22.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.37%, 過去一個月下跌了−2.37%, 三個月績效上漲了5.58% 並且在一年內上漲了22.09%。
XCSI以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。