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Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪101.83 M‬EUR
資金流(1年)
‪−13.37 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪2.31 M‬
費用率
0.35%

關於Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年7月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
股票101.58%
科技服務25.46%
電子科技15.81%
健康科技12.02%
金融9.58%
生產製造6.36%
零售業6.20%
公用事業6.16%
健康服務5.90%
消費者服務4.65%
耐用消費品1.25%
工業服務1.11%
運輸0.96%
商業服務0.87%
非能源礦產0.73%
加工業0.71%
能源礦產0.69%
配送服務0.61%
通訊0.61%
非耐用消費品0.32%
債券、現金及其他−1.58%
其他類0.00%
現金−1.58%
股票區域細分
99%0.3%
北美99.75%
亞洲0.25%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XCSI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.87%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.06%。 資產主要位於North America區域。
XCSI主要持股為MongoDB, Inc. Class ATeledyne Technologies Incorporated,分別佔據了投資組合的5.47%和4.18%。
XCSI所管理的資產為‪101.83 M‬ EUR。 過去一個月上漲了11.26%。
XCSI資金流達到‪−13.37 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XCSI不會支付股息。
XCSI的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年7月31日上市,其管理風格為被動型。
XCSI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XCSI投資於股票。
XCSI在過去一個月價格已經上漲了7.40%, 其年度績效上漲了63.52%。 查看更多動態,請參閱XCSI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.85%, 三個月績效上漲了28.59% 並且在一年內上漲了21.39%。
XCSI以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。