關於Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
成立日期
2024年7月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票104.17%
科技服務20.84%
電子科技16.96%
金融12.12%
零售業8.65%
健康科技7.33%
健康服務5.96%
生產製造5.36%
非能源礦產4.58%
商業服務3.00%
公用事業2.64%
消費者服務2.51%
能源礦產2.34%
工業服務2.18%
運輸1.20%
耐用消費品1.12%
加工業1.11%
非耐用消費品0.95%
配送服務0.71%
通訊0.44%
債券、現金及其他−4.17%
其他類0.00%
現金−4.17%
股票區域細分
北美91.01%
亞洲8.99%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XCSI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.71%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.66%。 資產主要位於North America區域。
XCSI主要持股為Newmont Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.77%和4.54%。
XCSI所管理的資產為102.77 M EUR。 過去一個月上漲了2.24%。
XCSI資金流達到−23.36 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XCSI不會支付股息。
XCSI的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年7月31日上市,其管理風格為被動型。
XCSI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XCSI投資於股票。
XCSI在過去一個月價格已經上漲了1.82%, 其年度績效上漲了26.91%。 查看更多動態,請參閱XCSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.12%, 三個月績效上漲了19.54% 並且在一年內上漲了21.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.12%, 三個月績效上漲了19.54% 並且在一年內上漲了21.41%。
XCSI以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。