關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D
成立日期
2021年2月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BK1PV445
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.77%
電子科技24.51%
科技服務21.97%
金融13.85%
零售業7.67%
健康科技7.38%
生產製造3.44%
非耐用消費品3.13%
耐用消費品2.58%
消費者服務2.54%
公用事業2.41%
能源礦產2.17%
運輸1.30%
加工業1.27%
健康服務1.24%
工業服務1.14%
商業服務1.00%
通訊0.81%
配送服務0.68%
非能源礦產0.65%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.23%
現金0.17%
共同基金0.06%
股票區域細分
北美97.57%
歐洲2.25%
拉丁美洲0.18%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XD9D投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.51%,以及Technology Services,佔股票總數的21.97%。 資產主要位於North America區域。
XD9D主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.97%和6.44%。
XD9D上次的股息為0.05 EUR。 上一季, 發行人已支付0.05 EUR的股息, 顯示下跌3.71%。
XD9D所管理的資產為241.02 M EUR。 過去一個月上漲了2.05%。
XD9D資金流達到77.99 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XD9D會支付股息給持有者,股息殖利率為0.92%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.05 EUR。 股息為季支付。
XD9D的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2021年2月18日上市,其管理風格為被動型。
XD9D費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
XD9D跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XD9D投資於股票。
XD9D在過去一個月價格已經上漲了2.11%, 其年度績效上漲了8.22%。 查看更多動態,請參閱XD9D價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.74%, 三個月績效上漲了9.28% 並且在一年內上漲了12.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.74%, 三個月績效上漲了9.28% 並且在一年內上漲了12.84%。
XD9D以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。