Xtrackers DAX UCITS ETF 1D DistributionXtrackers DAX UCITS ETF 1D DistributionXtrackers DAX UCITS ETF 1D Distribution

Xtrackers DAX UCITS ETF 1D Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪137.92 M‬EUR
資金流(1年)
‪50.15 M‬EUR
股息殖利率(指定)
2.01%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪12.43 M‬
費用率
0.09%

關於Xtrackers DAX UCITS ETF 1D Distribution


品牌
Xtrackers
成立日期
2022年4月8日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Germany DAX (TR)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU1349386927

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
科技服務
股票99.92%
金融20.94%
生產製造18.08%
電子科技14.94%
科技服務10.94%
耐用消費品7.06%
通訊6.01%
健康科技4.84%
公用事業4.31%
加工業3.84%
運輸2.73%
非耐用消費品2.04%
健康服務1.64%
非能源礦產1.56%
配送服務0.38%
商業服務0.32%
零售業0.30%
債券、現金及其他0.08%
現金0.06%
共同基金0.02%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XDDA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.94%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.08%。 資產主要位於Europe區域。
XDDA主要持股為Siemens AktiengesellschaftSAP SE,分別佔據了投資組合的10.97%和10.94%。
XDDA上次的股息為0.22 EUR。 前一年, 發行人已支付0.22 EUR的股息, 顯示上漲3.14%。
XDDA所管理的資產為‪137.92 M‬ EUR。 過去一個月上漲了4.62%。
XDDA資金流達到‪51.89 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDDA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.01%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.22 EUR。 股息為年支付。
XDDA的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2022年4月8日上市,其管理風格為被動型。
XDDA費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
XDDA跟著Germany DAX (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDDA投資於股票。
XDDA在過去一個月價格已經下跌了−1.52%, 其年度績效上漲了9.87%。 查看更多動態,請參閱XDDA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.62%, 過去一個月下跌了−1.62%, 三個月績效上漲了3.71% 並且在一年內上漲了12.31%。
XDDA以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。