關鍵統計數據
關於Xtrackers DAX UCITS ETF 1D Distribution
成立日期
2022年4月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU1349386927
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
科技服務
股票99.79%
金融21.82%
電子科技16.27%
生產製造14.95%
科技服務13.91%
耐用消費品6.78%
通訊6.11%
健康科技3.84%
公用事業3.70%
加工業3.52%
非耐用消費品2.34%
運輸2.12%
健康服務1.70%
非能源礦產1.49%
商業服務0.47%
零售業0.39%
配送服務0.37%
債券、現金及其他0.21%
共同基金0.15%
現金0.06%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDDA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.82%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.27%。 資產主要位於Europe區域。
XDDA主要持股為SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的13.91%和10.21%。
XDDA上次的股息為0.22 EUR。 前一年, 發行人已支付0.22 EUR的股息, 顯示上漲3.14%。
XDDA所管理的資產為114.65 M EUR。 過去一個月下跌了24.71%。
XDDA資金流達到41.42 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDDA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.12%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.22 EUR。 股息為年支付。
XDDA的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2022年4月8日上市,其管理風格為被動型。
XDDA費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
XDDA跟著Germany DAX (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDDA投資於股票。
XDDA在過去一個月價格已經下跌了−1.13%, 其年度績效上漲了19.19%。 查看更多動態,請參閱XDDA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.72%, 過去一個月下跌了−1.72%, 三個月績效下跌了−1.23% 並且在一年內上漲了24.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.72%, 過去一個月下跌了−1.72%, 三個月績效下跌了−1.23% 並且在一年內上漲了24.96%。
XDDA以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。