關鍵統計
關於Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D USD
成立日期
2023年3月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE000CXLGK86
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.47%
金融19.05%
電子科技10.28%
科技服務10.09%
健康科技8.19%
生產製造6.52%
非耐用消費品6.42%
公用事業6.23%
消費者服務5.76%
零售業4.78%
加工業4.20%
能源礦產2.94%
運輸2.83%
耐用消費品2.40%
商業服務2.15%
健康服務2.03%
配送服務1.78%
工業服務1.73%
非能源礦產1.25%
通訊0.58%
其他類0.19%
債券、現金及其他0.53%
共同基金0.61%
現金−0.09%
股票區域細分
北美96.20%
歐洲3.80%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDED投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.07%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.29%。 資產主要位於North America區域。
XDED上次的股息為0.27 EUR。 上一季, 發行人已支付0.29 EUR的股息, 顯示下跌8.37%。
XDED所管理的資產為522.54 M EUR。 過去一個月下跌了19.94%。
XDED資金流達到450.83 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDED會支付股息給持有者,股息收益率為1.58%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.27 EUR。 股息為季支付。
XDED的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2023年3月8日上市,其管理風格為被動型。
XDED費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XDED跟著S&P 500 Equal Weighted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDED投資於股票。
XDED在過去一個月價格已經上漲了1.18%, 其年度績效上漲了3.88%。 查看更多動態,請參閱XDED價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.00%, 三個月績效上漲了10.09% 並且在一年內上漲了5.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.00%, 三個月績效上漲了10.09% 並且在一年內上漲了5.00%。
XDED以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。