關鍵統計數據
關於Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
成立日期
2016年6月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BYPHT736
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.08%
公用事業0.08%
債券、現金及其他99.92%
企業99.63%
共同基金0.25%
現金0.04%
股票區域細分
歐洲83.83%
北美13.01%
亞洲1.59%
大洋洲1.52%
中東0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDEP上次的股息為0.21 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.18 EUR的股息, 顯示上漲11.93%。
XDEP所管理的資產為318.93 M EUR。 過去一個月上漲了1.93%。
XDEP資金流達到18.37 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDEP會支付股息給持有者,股息收益率為2.52%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為0.21 EUR。 股息為每半年支付。
XDEP的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2016年6月9日上市,其管理風格為被動型。
XDEP費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XDEP跟著Markit iBoxx EUR Corporates Yield Plus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDEP投資於債券。
XDEP在過去一個月價格已經上漲了0.36%, 其年度績效上漲了3.42%。 查看更多動態,請參閱XDEP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.79%, 三個月績效上漲了1.99% 並且在一年內上漲了6.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.79%, 三個月績效上漲了1.99% 並且在一年內上漲了6.36%。
XDEP以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。