Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETFXtrackers MSCI Nordic UCITS ETFXtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.14 B‬EUR
資金流(1Y)
‪134.92 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.65%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪22.21 M‬
費用率
0.30%

關於Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2013年9月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Nordic Countries
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00B9MRHC27

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
北歐
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
生產製造
股票99.48%
健康科技20.46%
金融19.88%
生產製造19.23%
科技服務8.11%
電子科技6.59%
加工業4.56%
運輸4.36%
耐用消費品3.23%
非耐用消費品3.21%
能源礦產2.35%
通訊2.29%
非能源礦產1.46%
公用事業1.05%
零售業0.99%
工業服務0.56%
商業服務0.49%
配送服務0.40%
其他類0.26%
債券、現金及其他0.52%
現金0.52%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XDN0投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的20.46%,以及Finance,佔股票總數的19.88%。 資產主要位於Europe區域。
XDN0主要持股為Novo Nordisk A/S Class BSpotify Technology SA,分別佔據了投資組合的17.40%和7.40%。
XDN0上次的股息為0.28 EUR。 上一季, 發行人已支付1.07 EUR的股息, 顯示下跌283.87%。
XDN0所管理的資產為‪1.14 B‬ EUR。 過去一個月上漲了7.54%。
XDN0資金流達到‪134.92 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDN0會支付股息給持有者,股息收益率為2.65%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為0.28 EUR。 股息為季支付。
XDN0的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2013年9月4日上市,其管理風格為被動型。
XDN0費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
XDN0跟著MSCI Nordic Countries。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDN0投資於股票。
XDN0在過去一個月價格已經上漲了3.36%, 其年度績效下跌了−12.34%。 查看更多動態,請參閱XDN0價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.78% 並且在一年內已經下跌了−9.10%。
XDN0以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。