Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETFXtrackers MSCI Nordic UCITS ETFXtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪947.97 M‬EUR
資金流(1年)
‪−201.44 M‬EUR
股息殖利率(指定)
2.59%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪17.78 M‬
費用率
0.30%

關於Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2013年9月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Nordic Countries
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN IE00B9MRHC27

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
北歐
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
健康科技
股票99.52%
生產製造23.75%
金融23.17%
健康科技12.84%
電子科技7.58%
科技服務4.85%
運輸4.46%
加工業4.42%
非耐用消費品3.44%
耐用消費品3.11%
通訊2.63%
能源礦產2.57%
非能源礦產2.34%
公用事業1.41%
零售業1.09%
工業服務0.64%
商業服務0.54%
配送服務0.39%
其他類0.29%
債券、現金及其他0.48%
現金0.48%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XDN0投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的23.75%,以及Finance,佔股票總數的23.17%。 資產主要位於Europe區域。
XDN0主要持股為Novo Nordisk A/S Class BInvestor AB Class B,分別佔據了投資組合的9.81%和4.62%。
XDN0上次的股息為0.21 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.15 EUR的股息, 顯示下跌456.25%。
XDN0所管理的資產為‪947.97 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.20%。
XDN0資金流達到‪−201.44 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDN0會支付股息給持有者,股息殖利率為2.59%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為1.15 EUR。 股息為每半年支付。
XDN0的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2013年9月4日上市,其管理風格為被動型。
XDN0費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
XDN0跟著MSCI Nordic Countries。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDN0投資於股票。
XDN0在過去一個月價格已經下跌了−0.23%, 其年度績效上漲了1.77%。 查看更多動態,請參閱XDN0價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.46%, 三個月績效上漲了7.59% 並且在一年內上漲了5.24%。
XDN0以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。