關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
成立日期
2013年9月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00B9MRHC27
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
健康科技
股票98.78%
金融21.68%
生產製造20.91%
健康科技16.62%
科技服務7.94%
電子科技7.07%
加工業4.33%
運輸3.76%
耐用消費品3.14%
非耐用消費品3.06%
通訊2.45%
能源礦產2.44%
非能源礦產1.77%
零售業1.10%
工業服務0.66%
公用事業0.63%
商業服務0.50%
配送服務0.43%
其他類0.27%
債券、現金及其他1.22%
其他類0.64%
現金0.58%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDN0投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.68%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的20.91%。 資產主要位於Europe區域。
XDN0主要持股為Novo Nordisk A/S Class B和Spotify Technology SA,分別佔據了投資組合的13.21%和7.17%。
XDN0上次的股息為1.15 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.28 EUR的股息, 顯示上漲75.70%。
XDN0所管理的資產為847.41 M EUR。 過去一個月上漲了1.49%。
XDN0資金流達到−133.98 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDN0會支付股息給持有者,股息殖利率為2.98%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為1.15 EUR。 股息為每半年支付。
XDN0的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2013年9月4日上市,其管理風格為被動型。
XDN0費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
XDN0跟著MSCI Nordic Countries。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDN0投資於股票。
XDN0在過去一個月價格已經上漲了1.45%, 其年度績效下跌了−9.30%。 查看更多動態,請參閱XDN0價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.11% 並且在一年內已經下跌了−6.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.11% 並且在一年內已經下跌了−6.39%。
XDN0以溢價(0.77%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。