關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
成立日期
2013年9月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN IE00B9MRHC27
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
金融
健康科技
股票99.52%
生產製造23.75%
金融23.17%
健康科技12.84%
電子科技7.58%
科技服務4.85%
運輸4.46%
加工業4.42%
非耐用消費品3.44%
耐用消費品3.11%
通訊2.63%
能源礦產2.57%
非能源礦產2.34%
公用事業1.41%
零售業1.09%
工業服務0.64%
商業服務0.54%
配送服務0.39%
其他類0.29%
債券、現金及其他0.48%
現金0.48%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDN0投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的23.75%,以及Finance,佔股票總數的23.17%。 資產主要位於Europe區域。
XDN0主要持股為Novo Nordisk A/S Class B和Investor AB Class B,分別佔據了投資組合的9.81%和4.62%。
XDN0上次的股息為0.21 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.15 EUR的股息, 顯示下跌456.25%。
XDN0所管理的資產為947.97 M EUR。 過去一個月上漲了1.20%。
XDN0資金流達到−201.44 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDN0會支付股息給持有者,股息殖利率為2.59%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為1.15 EUR。 股息為每半年支付。
XDN0的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2013年9月4日上市,其管理風格為被動型。
XDN0費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
XDN0跟著MSCI Nordic Countries。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDN0投資於股票。
XDN0在過去一個月價格已經下跌了−0.23%, 其年度績效上漲了1.77%。 查看更多動態,請參閱XDN0價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.46%, 三個月績效上漲了7.59% 並且在一年內上漲了5.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.46%, 三個月績效上漲了7.59% 並且在一年內上漲了5.24%。
XDN0以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。