Xtrackers MSCI World UCITS ETFXtrackers MSCI World UCITS ETFXtrackers MSCI World UCITS ETF

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪16.31 B‬EUR
資金流(1年)
‪1.33 B‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪134.43 M‬
費用率
0.12%

關於Xtrackers MSCI World UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2014年7月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN IE00BJ0KDQ92

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.59%
電子科技20.07%
金融18.12%
科技服務14.56%
健康科技8.58%
零售業6.49%
生產製造5.48%
非耐用消費品4.45%
能源礦產2.92%
耐用消費品2.85%
公用事業2.69%
非能源礦產2.02%
消費者服務2.01%
加工業1.65%
運輸1.64%
工業服務1.52%
通訊1.35%
商業服務1.31%
配送服務1.02%
健康服務0.76%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.41%
現金0.33%
ETF0.05%
UNIT0.02%
其他類0.01%
股票區域細分
1%0.1%72%18%0.3%6%
北美72.58%
歐洲18.51%
亞洲6.79%
大洋洲1.72%
中東0.28%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XDWD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.07%,以及Finance,佔股票總數的18.12%。 資產主要位於North America區域。
XDWD主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的4.99%和4.90%。
XDWD所管理的資產為‪16.31 B‬ EUR。 過去一個月下跌了1.25%。
XDWD資金流達到‪1.33 B‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XDWD不會支付股息。
XDWD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2014年7月22日上市,其管理風格為被動型。
XDWD費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
XDWD跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDWD投資於股票。
XDWD在過去一個月價格已經下跌了−0.18%, 其年度績效上漲了4.82%。 查看更多動態,請參閱XDWD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效上漲了1.36% 並且在一年內上漲了4.46%。
XDWD以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。