關於Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Distribution 1D
成立日期
2013年12月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0994505336
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.76%
金融39.74%
公用事業19.85%
零售業9.58%
工業服務6.40%
通訊5.91%
科技服務5.65%
運輸5.12%
非能源礦產2.34%
能源礦產2.29%
健康科技1.23%
加工業0.86%
耐用消費品0.31%
非耐用消費品0.31%
生產製造0.16%
債券、現金及其他0.24%
共同基金0.17%
現金0.08%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XESD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.74%,以及Utilities,佔股票總數的19.85%。 資產主要位於Europe區域。
XESD主要持股為Banco Santander, S.A.和Iberdrola SA,分別佔據了投資組合的17.27%和16.77%。
XESD上次的股息為0.48 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.46 EUR的股息, 顯示上漲3.85%。
XESD所管理的資產為226.37 M EUR。 過去一個月下跌了33.09%。
XESD資金流達到−33.94 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XESD會支付股息給持有者,股息收益率為2.92%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為0.48 EUR。 股息為每半年支付。
XESD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2013年12月19日上市,其管理風格為被動型。
XESD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
XESD跟著Solactive Spain 40 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XESD投資於股票。
XESD在過去一個月價格已經上漲了0.95%, 其年度績效上漲了24.42%。 查看更多動態,請參閱XESD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.02%, 三個月績效上漲了9.54% 並且在一年內上漲了28.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.02%, 三個月績效上漲了9.54% 並且在一年內上漲了28.56%。
XESD以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。