關鍵統計數據
關於Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Distribution 1D
成立日期
2013年12月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0994505336
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.91%
金融44.08%
公用事業20.12%
零售業8.31%
工業服務7.33%
運輸4.93%
通訊3.91%
科技服務3.35%
非能源礦產3.21%
能源礦產2.42%
健康科技0.98%
加工業0.51%
耐用消費品0.29%
非耐用消費品0.24%
生產製造0.24%
債券、現金及其他0.09%
現金0.07%
共同基金0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XESD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的44.08%,以及Utilities,佔股票總數的20.12%。 資產主要位於Europe區域。
XESD主要持股為Banco Santander, S.A.和Iberdrola SA,分別佔據了投資組合的19.72%和17.51%。
XESD上次的股息為0.56 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.50 EUR的股息, 顯示上漲12.20%。
XESD所管理的資產為308.52 M EUR。 過去一個月上漲了2.39%。
XESD資金流達到−88.32 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XESD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.58%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.50 EUR。 股息為每半年支付。
XESD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2013年12月19日上市,其管理風格為被動型。
XESD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
XESD跟著Solactive Spain 40 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XESD投資於股票。
XESD在過去一個月價格已經下跌了−0.41%, 其年度績效上漲了39.30%。 查看更多動態,請參閱XESD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.91%, 三個月績效上漲了10.04% 並且在一年內上漲了45.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.91%, 三個月績效上漲了10.04% 並且在一年內上漲了45.93%。
XESD以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。