關於Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation
成立日期
2023年9月12日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2641054551
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府91.02%
現金8.98%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XG01主要持股為Germany 0.5% 15-FEB-2026和Germany 1.0% 15-AUG-2025，分別佔據了投資組合的16.58%和15.21%。
XG01所管理的資產為712.61 M EUR。 過去一個月下跌了4.35%。
XG01資金流達到624.04 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，XG01不會支付股息。
XG01的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2023年9月12日上市，其管理風格為被動型。
XG01跟著iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XG01投資於債券。
XG01在過去一個月價格已經上漲了0.11%， 其年度績效上漲了3.09%。 查看更多動態，請參閱XG01價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.19%， 三個月績效上漲了0.61% 並且在一年內上漲了3.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.19%， 三個月績效上漲了0.61% 並且在一年內上漲了3.09%。
XG01以溢價(0.04%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。