關鍵統計數據
關於Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF Distribution 1D
成立日期
2007年6月1日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0292096186
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票97.03%
電子科技28.61%
科技服務14.55%
金融11.96%
工業服務8.40%
零售業7.23%
加工業5.99%
健康科技5.64%
非耐用消費品4.40%
非能源礦產3.28%
消費者服務2.10%
商業服務1.42%
運輸1.05%
健康服務0.67%
能源礦產0.63%
配送服務0.45%
公用事業0.35%
生產製造0.31%
債券、現金及其他2.97%
現金2.97%
股票區域細分
北美53.51%
歐洲43.13%
亞洲3.11%
拉丁美洲0.25%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XGSD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.61%,以及Technology Services,佔股票總數的14.55%。 資產主要位於North America區域。
XGSD主要持股為Seagate Technology Holdings PLC和Lockheed Martin Corporation,分別佔據了投資組合的7.33%和5.98%。
XGSD上次的股息為0.40 EUR。 前一年, 發行人已支付0.39 EUR的股息, 顯示上漲0.88%。
XGSD所管理的資產為825.47 M EUR。 過去一個月上漲了7.68%。
XGSD資金流達到6.35 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XGSD會支付股息給持有者,股息殖利率為4.42%。 上一期股息(2025年12月4日)金額為0.40 EUR。 股息為年支付。
XGSD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月1日上市,其管理風格為被動型。
XGSD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
XGSD跟著STOXX Global Select Dividend 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XGSD投資於股票。
XGSD在過去一個月價格已經上漲了5.27%, 其年度績效上漲了17.94%。 查看更多動態,請參閱XGSD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.46%, 三個月績效上漲了10.78% 並且在一年內上漲了24.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.46%, 三個月績效上漲了10.78% 並且在一年內上漲了24.24%。
XGSD以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。