關鍵統計
關於Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF Distribution 1D
成立日期
2007年6月1日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292096186
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票112.45%
科技服務26.75%
電子科技20.84%
金融10.31%
健康科技7.86%
加工業7.77%
生產製造6.49%
零售業5.82%
非能源礦產4.77%
通訊2.74%
公用事業1.61%
運輸1.23%
耐用消費品1.12%
配送服務0.81%
能源礦產0.72%
消費者服務0.63%
商業服務0.32%
非耐用消費品0.14%
工業服務0.06%
債券、現金及其他−12.45%
現金−12.45%
股票區域細分
北美77.35%
歐洲22.40%
中東0.20%
亞洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XGSD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的30.08%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.43%。 資產主要位於North America區域。
XGSD主要持股為Apple Inc.和Alphabet Inc. Class C,分別佔據了投資組合的8.76%和7.70%。
XGSD上次的股息為0.38 EUR。 前一年, 發行人已支付0.37 EUR的股息, 顯示上漲2.07%。
XGSD所管理的資產為678.84 M EUR。 過去一個月下跌了0.67%。
XGSD資金流達到37.36 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XGSD會支付股息給持有者,股息收益率為5.23%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.38 EUR。 股息為年支付。
XGSD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月1日上市,其管理風格為被動型。
XGSD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
XGSD跟著STOXX Global Select Dividend 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XGSD投資於股票。
XGSD在過去一個月價格已經下跌了−0.30%, 其年度績效上漲了6.08%。 查看更多動態,請參閱XGSD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.06%, 過去一個月下跌了−0.06%, 三個月績效上漲了0.22% 並且在一年內上漲了10.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.06%, 過去一個月下跌了−0.06%, 三個月績效上漲了0.22% 並且在一年內上漲了10.20%。
XGSD以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。