Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.08 B‬EUR
資金流(1Y)
‪443.17 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪46.12 M‬
費用率
0.20%

關於Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


品牌
Xtrackers
成立日期
2017年3月15日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU1109943388

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
高股息收益率
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月26日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.66%
共同基金1.47%
現金−0.13%
股票區域細分
7%91%1%
歐洲91.03%
北美7.22%
亞洲1.75%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XHYA所管理的資產為‪1.08 B‬ EUR。 過去一個月上漲了6.89%。
XHYA資金流達到‪443.17 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XHYA不會支付股息。
XHYA的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2017年3月15日上市,其管理風格為被動型。
XHYA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
XHYA跟著Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XHYA投資於債券。
XHYA在過去一個月價格已經上漲了0.83%, 其年度績效上漲了7.49%。 查看更多動態,請參閱XHYA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.83%, 三個月績效上漲了1.55% 並且在一年內上漲了7.12%。
XHYA以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。