Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D DistributionXtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D DistributionXtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D Distribution

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪137.69 M‬EUR
資金流(1年)
‪53.91 M‬EUR
股息殖利率(指定)
1.45%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪2.11 M‬
費用率
0.15%

關於Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D Distribution


品牌
Xtrackers
成立日期
2023年3月8日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Japan
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU2581375230

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票99.93%
金融20.58%
生產製造17.24%
耐用消費品10.62%
電子科技10.52%
健康科技6.50%
配送服務5.59%
加工業4.97%
通訊4.50%
科技服務4.46%
零售業3.95%
非耐用消費品3.37%
運輸2.05%
公用事業1.22%
非能源礦產1.09%
能源礦產1.05%
商業服務0.76%
工業服務0.74%
消費者服務0.70%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XM1D投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.58%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.24%。 資產主要位於Asia區域。
XM1D主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的4.38%和4.32%。
XM1D上次的股息為0.00 EUR。 上一季, 發行人已支付0.43 EUR的股息, 顯示下跌‪24.46 K‬%。
XM1D所管理的資產為‪137.69 M‬ EUR。 過去一個月上漲了88.91%。
XM1D資金流達到‪53.91 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XM1D會支付股息給持有者,股息殖利率為1.45%。 上一期股息(2025年12月4日)金額為0.43 EUR。 股息為季支付。
XM1D的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2023年3月8日上市,其管理風格為被動型。
XM1D費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
XM1D跟著MSCI Japan。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XM1D投資於股票。
XM1D在過去一個月價格已經上漲了6.80%, 其年度績效上漲了22.38%。 查看更多動態,請參閱XM1D價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.82%, 三個月績效上漲了13.36% 並且在一年內上漲了24.74%。
XM1D以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。