關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D Distribution
成立日期
2023年3月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU2581375230
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票99.93%
金融20.58%
生產製造17.24%
耐用消費品10.62%
電子科技10.52%
健康科技6.50%
配送服務5.59%
加工業4.97%
通訊4.50%
科技服務4.46%
零售業3.95%
非耐用消費品3.37%
運輸2.05%
公用事業1.22%
非能源礦產1.09%
能源礦產1.05%
商業服務0.76%
工業服務0.74%
消費者服務0.70%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XM1D投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.58%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.24%。 資產主要位於Asia區域。
XM1D主要持股為Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的4.38%和4.32%。
XM1D上次的股息為0.00 EUR。 上一季, 發行人已支付0.43 EUR的股息, 顯示下跌24.46 K%。
XM1D所管理的資產為137.69 M EUR。 過去一個月上漲了88.91%。
XM1D資金流達到53.91 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XM1D會支付股息給持有者,股息殖利率為1.45%。 上一期股息(2025年12月4日)金額為0.43 EUR。 股息為季支付。
XM1D的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2023年3月8日上市,其管理風格為被動型。
XM1D費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
XM1D跟著MSCI Japan。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XM1D投資於股票。
XM1D在過去一個月價格已經上漲了6.80%, 其年度績效上漲了22.38%。 查看更多動態,請參閱XM1D價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.82%, 三個月績效上漲了13.36% 並且在一年內上漲了24.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.82%, 三個月績效上漲了13.36% 並且在一年內上漲了24.74%。
XM1D以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。