關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D Distribution
成立日期
2023年3月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU2581375230
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票99.92%
金融20.40%
生產製造17.36%
耐用消費品10.70%
電子科技10.59%
健康科技6.55%
配送服務5.53%
加工業4.94%
科技服務4.39%
通訊4.36%
零售業4.00%
非耐用消費品3.44%
運輸2.09%
公用事業1.23%
非能源礦產1.06%
能源礦產1.05%
商業服務0.76%
工業服務0.75%
消費者服務0.71%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XM1D投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.40%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.36%。 資產主要位於Asia區域。
XM1D主要持股為Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的4.48%和4.30%。
XM1D上次的股息為0.00 EUR。 上一季, 發行人已支付0.43 EUR的股息, 顯示下跌24.41 K%。
XM1D所管理的資產為129.12 M EUR。 過去一個月上漲了83.22%。
XM1D資金流達到53.91 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XM1D會支付股息給持有者,股息殖利率為1.46%。 上一期股息(2025年12月4日)金額為0.43 EUR。 股息為季支付。
XM1D的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2023年3月8日上市,其管理風格為被動型。
XM1D費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
XM1D跟著MSCI Japan。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XM1D投資於股票。
XM1D在過去一個月價格已經上漲了8.21%, 其年度績效上漲了22.47%。 查看更多動態,請參閱XM1D價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.18%, 三個月績效上漲了12.72% 並且在一年內上漲了22.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.18%, 三個月績效上漲了12.72% 並且在一年內上漲了22.64%。
XM1D以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。