關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D Distribution
成立日期
2023年3月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2581375230
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票112.59%
金融18.25%
生產製造13.65%
電子科技13.58%
耐用消費品11.43%
健康科技7.18%
通訊5.97%
科技服務5.79%
配送服務4.50%
加工業4.50%
非耐用消費品3.91%
零售業3.86%
運輸2.27%
公用事業1.11%
能源礦產0.87%
消費者服務0.86%
工業服務0.83%
非能源礦產0.80%
商業服務0.63%
債券、現金及其他−12.59%
現金−12.59%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XM1D投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.55%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.37%。 資產主要位於Asia區域。
XM1D主要持股為Sony Group Corporation和Toyota Motor Corp.,分別佔據了投資組合的4.77%和4.66%。
XM1D上次的股息為0.09 EUR。 上一季, 發行人已支付0.46 EUR的股息, 顯示下跌406.08%。
XM1D所管理的資產為70.66 M EUR。 過去一個月上漲了3.86%。
XM1D資金流達到789.96 K EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XM1D會支付股息給持有者,股息殖利率為1.82%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.09 EUR。 股息為季支付。
XM1D的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2023年3月8日上市,其管理風格為被動型。
XM1D費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
XM1D跟著MSCI Japan。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XM1D投資於股票。
XM1D在過去一個月價格已經下跌了−1.19%, 其年度績效上漲了5.96%。 查看更多動態,請參閱XM1D價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.58%, 三個月績效上漲了13.69% 並且在一年內上漲了13.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.58%, 三個月績效上漲了13.69% 並且在一年內上漲了13.14%。
XM1D以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。