關於Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- Distribution
成立日期
2021年3月3日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2296661775
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票109.72%
科技服務23.96%
金融21.11%
電子科技12.83%
健康科技9.28%
零售業7.75%
生產製造5.19%
耐用消費品5.00%
商業服務4.78%
加工業2.54%
非耐用消費品2.34%
配送服務1.90%
運輸1.11%
消費者服務1.02%
公用事業0.65%
非能源礦產0.46%
健康服務0.07%
債券、現金及其他−9.72%
現金−9.72%
股票區域細分
北美79.65%
亞洲14.67%
歐洲5.68%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XMA1投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的26.29%,以及Finance,佔股票總數的23.16%。 資產主要位於North America區域。
XMA1主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.63%和5.14%。
XMA1上次的股息為0.16 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.15 EUR的股息, 顯示上漲7.97%。
XMA1所管理的資產為210.44 M EUR。 過去一個月上漲了6.59%。
XMA1資金流達到4.42 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMA1會支付股息給持有者,股息殖利率為1.47%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.16 EUR。 股息為每半年支付。
XMA1的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2021年3月3日上市,其管理風格為被動型。
XMA1費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XMA1跟著MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMA1投資於股票。
XMA1在過去一個月價格已經上漲了4.56%, 其年度績效上漲了11.07%。 查看更多動態,請參閱XMA1價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.62%, 三個月績效上漲了12.69% 並且在一年內上漲了13.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.62%, 三個月績效上漲了12.69% 並且在一年內上漲了13.80%。
XMA1以溢價(0.87%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。