Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- DistributionXtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- DistributionXtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- Distribution

Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- Distribution

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪210.44 M‬EUR
資金流(1年)
‪4.42 M‬EUR
股息殖利率(指定)
1.47%
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪8.66 M‬
費用率
0.35%

關於Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- Distribution


品牌
Xtrackers
成立日期
2021年3月3日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2296661775

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
亞太新興市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票
科技服務
金融
電子科技
股票109.72%
科技服務23.96%
金融21.11%
電子科技12.83%
健康科技9.28%
零售業7.75%
生產製造5.19%
耐用消費品5.00%
商業服務4.78%
加工業2.54%
非耐用消費品2.34%
配送服務1.90%
運輸1.11%
消費者服務1.02%
公用事業0.65%
非能源礦產0.46%
健康服務0.07%
債券、現金及其他−9.72%
現金−9.72%
股票區域細分
79%5%14%
北美79.65%
亞洲14.67%
歐洲5.68%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XMA1投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的26.29%,以及Finance,佔股票總數的23.16%。 資產主要位於North America區域。
XMA1主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.63%和5.14%。
XMA1上次的股息為0.16 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.15 EUR的股息, 顯示上漲7.97%。
XMA1所管理的資產為‪210.44 M‬ EUR。 過去一個月上漲了6.59%。
XMA1資金流達到‪4.42 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMA1會支付股息給持有者,股息殖利率為1.47%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.16 EUR。 股息為每半年支付。
XMA1的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2021年3月3日上市,其管理風格為被動型。
XMA1費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XMA1跟著MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMA1投資於股票。
XMA1在過去一個月價格已經上漲了4.56%, 其年度績效上漲了11.07%。 查看更多動態,請參閱XMA1價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.62%, 三個月績效上漲了12.69% 並且在一年內上漲了13.80%。
XMA1以溢價(0.87%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。