Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF-1C- CapitalisationXtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF-1C- CapitalisationXtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF-1C- Capitalisation

Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF-1C- Capitalisation

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪328.08 M‬EUR
資金流(1年)
‪18.91 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪4.51 M‬
費用率
0.65%

關於Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF-1C- Capitalisation


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年6月21日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0292107991

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票
金融
科技服務
電子科技
股票101.74%
金融22.45%
科技服務22.05%
電子科技12.81%
耐用消費品6.41%
商業服務5.18%
生產製造4.91%
健康科技4.82%
零售業4.59%
運輸3.98%
加工業2.97%
非耐用消費品2.83%
非能源礦產2.64%
通訊2.03%
健康服務1.01%
消費者服務0.57%
配送服務0.41%
公用事業0.33%
債券、現金及其他−1.74%
現金−1.74%
股票區域細分
77%4%1%16%
北美77.67%
亞洲16.93%
歐洲4.24%
中東1.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XMAS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.84%,以及Technology Services,佔股票總數的22.43%。 資產主要位於North America區域。
XMAS主要持股為Capital One Financial CorpTesla, Inc.,分別佔據了投資組合的4.60%和3.64%。
XMAS所管理的資產為‪328.08 M‬ EUR。 過去一個月上漲了3.17%。
XMAS資金流達到‪18.91 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XMAS不會支付股息。
XMAS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月21日上市,其管理風格為被動型。
XMAS費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
XMAS跟著MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMAS投資於股票。
XMAS在過去一個月價格已經上漲了2.69%, 其年度績效上漲了24.65%。 查看更多動態,請參閱XMAS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.57%, 三個月績效上漲了5.88% 並且在一年內上漲了28.99%。
XMAS以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。