關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF
成立日期
2023年10月11日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU2675291913
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
生產製造
金融
股票95.35%
電子科技17.94%
科技服務13.79%
生產製造13.53%
金融13.35%
零售業6.57%
加工業5.65%
健康科技3.90%
非耐用消費品3.42%
商業服務2.91%
通訊2.81%
健康服務2.66%
工業服務2.55%
非能源礦產2.35%
配送服務1.37%
公用事業1.03%
運輸0.62%
消費者服務0.47%
能源礦產0.35%
耐用消費品0.08%
債券、現金及其他4.65%
現金4.65%
其他類0.00%
股票區域細分
北美55.35%
歐洲43.90%
亞洲0.65%
中東0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XMCM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的17.94%,以及Technology Services,佔股票總數的13.79%。 資產主要位於North America區域。
XMCM主要持股為Apple Inc.和Meta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的5.58%和5.15%。
XMCM上次的股息為0.12 EUR。 上一季, 發行人已支付0.12 EUR的股息, 顯示上漲0.04%。
XMCM所管理的資產為147.23 M EUR。 過去一個月上漲了3.30%。
XMCM資金流達到35.73 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMCM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.86%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.12 EUR。 股息為季支付。
XMCM的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2023年10月11日上市,其管理風格為被動型。
XMCM費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
XMCM跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMCM投資於股票。
XMCM在過去一個月價格已經上漲了3.29%, 其年度績效上漲了22.97%。 查看更多動態,請參閱XMCM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.32%, 三個月績效上漲了8.31% 並且在一年內上漲了25.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.32%, 三個月績效上漲了8.31% 並且在一年內上漲了25.95%。
XMCM以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。