Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF Shs -1D- EURXtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF Shs -1D- EURXtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF Shs -1D- EUR

Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF Shs -1D- EUR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪11.39 M‬EUR
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
2.60%
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪299.67 K‬
費用率
0.25%

關於Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF Shs -1D- EUR


品牌
Xtrackers
成立日期
2016年11月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EMU Select ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN IE00BDGN9Z19

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票99.71%
金融26.19%
生產製造11.80%
電子科技11.15%
非耐用消費品8.81%
公用事業6.61%
健康科技5.57%
科技服務5.26%
通訊3.49%
能源礦產3.41%
工業服務3.37%
耐用消費品3.09%
運輸2.82%
加工業2.80%
商業服務1.60%
非能源礦產1.31%
零售業1.00%
配送服務0.55%
健康服務0.50%
消費者服務0.40%
債券、現金及其他0.29%
UNIT0.20%
現金0.09%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XMVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.19%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.80%。 資產主要位於Europe區域。
XMVE主要持股為ASML Holding NVSiemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的7.83%和4.57%。
XMVE上次的股息為0.22 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.76 EUR的股息, 顯示下跌254.88%。
XMVE所管理的資產為‪11.39 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.37%。
XMVE資金流達到0.00 EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMVE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.60%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.76 EUR。 股息為每半年支付。
XMVE的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2016年11月8日上市,其管理風格為被動型。
XMVE費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XMVE跟著MSCI EMU Select ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMVE投資於股票。
XMVE在過去一個月價格已經上漲了0.05%, 其年度績效上漲了10.20%。 查看更多動態,請參閱XMVE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.99%, 三個月績效上漲了5.44% 並且在一年內上漲了15.21%。
XMVE以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。