關於Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged
成立日期
2021年9月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2196472984
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票100.31%
科技服務25.26%
電子科技24.09%
零售業9.71%
健康科技9.43%
金融9.26%
消費者服務2.45%
加工業2.30%
生產製造2.24%
非能源礦產2.15%
商業服務2.08%
非耐用消費品1.98%
能源礦產1.97%
耐用消費品1.87%
健康服務1.76%
運輸1.31%
公用事業0.94%
工業服務0.59%
通訊0.28%
配送服務0.26%
其他類0.05%
債券、現金及其他−0.31%
現金−0.31%
股票區域細分
北美87.53%
歐洲9.58%
亞洲1.32%
中東1.18%
拉丁美洲0.38%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XS5E投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.34%,以及Electronic Technology,佔股票總數的24.17%。 資產主要位於North America區域。
XS5E主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.92%和5.67%。
XS5E所管理的資產為246.83 M EUR。 過去一個月上漲了23.59%。
XS5E資金流達到178.25 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XS5E不會支付股息。
XS5E的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2021年9月22日上市,其管理風格為被動型。
XS5E費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
XS5E跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XS5E投資於股票。
XS5E在過去一個月價格已經上漲了3.20%, 其年度績效上漲了16.45%。 查看更多動態,請參閱XS5E價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.84%, 三個月績效上漲了6.63% 並且在一年內上漲了16.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.84%, 三個月績效上漲了6.63% 並且在一年內上漲了16.15%。
XS5E以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。