關鍵統計數據
關於Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged
成立日期
2021年9月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2196472984
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票101.29%
科技服務25.45%
電子科技22.87%
金融13.64%
健康科技8.54%
零售業8.40%
耐用消費品3.26%
消費者服務2.88%
生產製造2.37%
非能源礦產2.03%
公用事業1.94%
非耐用消費品1.80%
能源礦產1.45%
運輸1.45%
商業服務1.37%
加工業0.88%
工業服務0.62%
通訊0.54%
健康服務0.36%
其他類0.11%
配送服務0.05%
債券、現金及其他−1.29%
現金−1.29%
股票區域細分
北美87.39%
歐洲9.49%
亞洲1.35%
中東0.99%
拉丁美洲0.77%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XS5E投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.78%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.16%。 資產主要位於North America區域。
XS5E主要持股為Apple Inc.和Meta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的5.27%和5.01%。
XS5E所管理的資產為238.22 M EUR。 過去一個月下跌了5.31%。
XS5E資金流達到158.09 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XS5E不會支付股息。
XS5E的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2021年9月22日上市,其管理風格為被動型。
XS5E費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
XS5E跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XS5E投資於股票。
XS5E在過去一個月價格已經上漲了1.57%, 其年度績效上漲了11.49%。 查看更多動態,請參閱XS5E價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.06%, 三個月績效上漲了5.30% 並且在一年內上漲了11.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.06%, 三個月績效上漲了5.30% 並且在一年內上漲了11.66%。
XS5E以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。