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Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪60.27 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−6.47 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪4.55 M‬
費用率
0.65%

關於Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2011年2月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00B3Y8D011

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
收入
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.98%
現金0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XS7W上次的股息為0.32 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.03 EUR的股息, 顯示上漲90.52%。
XS7W所管理的資產為‪60.27 M‬ EUR。 過去一個月上漲了0.47%。
XS7W資金流達到‪−6.47 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XS7W會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為0.32 EUR。 股息為每半年支付。
XS7W的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2011年2月4日上市,其管理風格為主動型。
XS7W費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
XS7W跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XS7W投資於基金。
XS7W在過去一個月價格已經下跌了−0.83%, 其年度績效上漲了2.71%。 查看更多動態,請參閱XS7W價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.02%, 三個月績效上漲了0.87% 並且在一年內上漲了4.49%。
XS7W以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。