關於Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
成立日期
2011年2月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00B3Y8D011
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XS7W主要持股為Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF和Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF,分別佔據了投資組合的12.97%和12.49%。
XS7W上次的股息為0.32 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.03 EUR的股息, 顯示上漲90.52%。
XS7W所管理的資產為60.27 M EUR。 過去一個月上漲了0.47%。
XS7W資金流達到−6.47 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XS7W會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為0.32 EUR。 股息為每半年支付。
XS7W的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2011年2月4日上市,其管理風格為主動型。
XS7W費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
XS7W跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XS7W投資於基金。
XS7W在過去一個月價格已經下跌了−0.83%, 其年度績效上漲了2.71%。 查看更多動態,請參閱XS7W價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.02%, 三個月績效上漲了0.87% 並且在一年內上漲了4.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.02%, 三個月績效上漲了0.87% 並且在一年內上漲了4.49%。
XS7W以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。