關於Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF
成立日期
2024年12月4日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2928641757
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.93%
電子科技70.29%
金融15.18%
生產製造2.79%
通訊2.22%
運輸1.47%
加工業1.37%
零售業1.37%
科技服務1.37%
非能源礦產1.23%
配送服務0.96%
健康科技0.93%
耐用消費品0.39%
非耐用消費品0.36%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XTMT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的70.29%,以及Finance,佔股票總數的15.18%。 資產主要位於Asia區域。
XTMT主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的33.38%和7.28%。
XTMT上次的股息為0.10 EUR。 在此之前, 發行人已支付0.02 EUR的股息, 顯示上漲80.37%。
XTMT所管理的資產為13.17 M EUR。 過去一個月上漲了5.32%。
XTMT資金流達到9.40 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XTMT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.10 EUR。
XTMT的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年12月4日上市,其管理風格為被動型。
XTMT費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
XTMT跟著MSCI Taiwan 20-35 Custom Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XTMT投資於股票。
XTMT在過去一個月價格已經上漲了6.86%, 其年度績效上漲了8.89%。 查看更多動態,請參閱XTMT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.84%, 三個月績效上漲了13.26% 並且在一年內上漲了10.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.84%, 三個月績效上漲了13.26% 並且在一年內上漲了10.90%。
XTMT以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。