Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETFXtrackers MSCI Taiwan UCITS ETFXtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪24.80 M‬EUR
資金流(1年)
‪18.93 M‬EUR
股息殖利率(指定)
2.10%
資產淨值折價/溢價
2.4%
已發行股份總數
‪2.35 M‬
費用率
0.29%

關於Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年12月4日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Taiwan 20-35 Custom Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU2928641757

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.91%
電子科技71.92%
金融14.16%
生產製造3.14%
通訊1.85%
加工業1.80%
運輸1.24%
科技服務1.21%
非能源礦產1.08%
零售業1.05%
健康科技0.85%
商業服務0.70%
配送服務0.36%
耐用消費品0.28%
非耐用消費品0.27%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XTMT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的71.92%,以及Finance,佔股票總數的14.16%。 資產主要位於Asia區域。
XTMT主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.MediaTek Inc,分別佔據了投資組合的33.45%和6.09%。
XTMT上次的股息為0.12 EUR。 上一季, 發行人已支付0.10 EUR的股息, 顯示上漲16.13%。
XTMT所管理的資產為‪24.80 M‬ EUR。 過去一個月上漲了8.89%。
XTMT資金流達到‪19.03 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XTMT會支付股息給持有者,股息殖利率為2.10%。 上一期股息(2025年12月4日)金額為0.12 EUR。 股息為季支付。
XTMT的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年12月4日上市,其管理風格為被動型。
XTMT費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
XTMT跟著MSCI Taiwan 20-35 Custom Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XTMT投資於股票。
XTMT在過去一個月價格已經上漲了7.79%, 其年度績效上漲了27.61%。 查看更多動態,請參閱XTMT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.00%, 三個月績效上漲了11.15% 並且在一年內上漲了25.33%。
XTMT以溢價(1.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。