Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETFXtrackers MSCI Taiwan UCITS ETFXtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪24.87 M‬EUR
資金流(1年)
‪18.93 M‬EUR
股息殖利率(指定)
2.14%
資產淨值折價/溢價
2.4%
已發行股份總數
‪2.34 M‬
費用率
0.29%

關於Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年12月4日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Taiwan 20-35 Custom Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU2928641757

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.91%
電子科技71.51%
金融14.36%
生產製造3.16%
通訊1.90%
加工業1.79%
運輸1.27%
科技服務1.24%
非能源礦產1.13%
零售業1.07%
健康科技0.88%
商業服務0.69%
配送服務0.36%
耐用消費品0.29%
非耐用消費品0.28%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XTMT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的71.51%,以及Finance,佔股票總數的14.36%。 資產主要位於Asia區域。
XTMT主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的33.31%和6.06%。
XTMT上次的股息為0.12 EUR。 上一季, 發行人已支付0.10 EUR的股息, 顯示上漲16.13%。
XTMT所管理的資產為‪24.87 M‬ EUR。 過去一個月上漲了7.73%。
XTMT資金流達到‪18.93 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XTMT會支付股息給持有者,股息殖利率為2.14%。 上一期股息(2025年12月4日)金額為0.12 EUR。 股息為季支付。
XTMT的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年12月4日上市,其管理風格為被動型。
XTMT費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
XTMT跟著MSCI Taiwan 20-35 Custom Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XTMT投資於股票。
XTMT在過去一個月價格已經上漲了6.53%, 其年度績效上漲了28.02%。 查看更多動態,請參閱XTMT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.76%, 三個月績效上漲了7.45% 並且在一年內上漲了24.86%。
XTMT以溢價(2.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。