關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF
成立日期
2024年12月4日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU2928641757
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.92%
電子科技72.53%
金融13.85%
生產製造3.10%
通訊1.80%
加工業1.74%
運輸1.20%
科技服務1.20%
非能源礦產1.06%
零售業1.01%
健康科技0.81%
商業服務0.73%
配送服務0.36%
非耐用消費品0.26%
耐用消費品0.26%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XTMT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的72.53%,以及Finance,佔股票總數的13.85%。 資產主要位於Asia區域。
XTMT主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的34.05%和6.01%。
XTMT上次的股息為0.00 EUR。 上一季, 發行人已支付0.12 EUR的股息, 顯示下跌8.67 K%。
XTMT所管理的資產為26.61 M EUR。 過去一個月上漲了10.11%。
XTMT資金流達到19.03 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XTMT會支付股息給持有者,股息殖利率為2.05%。 上一期股息(2025年12月4日)金額為0.12 EUR。 股息為季支付。
XTMT的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年12月4日上市,其管理風格為被動型。
XTMT費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
XTMT跟著MSCI Taiwan 20-35 Custom Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XTMT投資於股票。
XTMT在過去一個月價格已經上漲了8.04%, 其年度績效上漲了31.10%。 查看更多動態,請參閱XTMT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.89%, 三個月績效上漲了15.72% 並且在一年內上漲了33.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.89%, 三個月績效上漲了15.72% 並且在一年內上漲了33.10%。
XTMT以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。