關於Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF -1D- Distribution
成立日期
2023年12月6日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2662649503
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.79%
現金0.21%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XUT7主要持股為United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030和United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031,分別佔據了投資組合的2.21%和2.00%。
XUT7上次的股息為0.46 EUR。 前一年, 發行人已支付0.38 EUR的股息, 顯示上漲16.27%。
XUT7所管理的資產為3.54 M EUR。 過去一個月下跌了40.79%。
XUT7資金流達到2.16 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XUT7會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為0.46 EUR。 股息為年支付。
XUT7的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2023年12月6日上市,其管理風格為被動型。
XUT7費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
XUT7跟著Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XUT7投資於債券。
XUT7在過去一個月價格已經下跌了−2.32%, 其年度績效下跌了−5.49%。 查看更多動態,請參閱XUT7價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.52%, 三個月績效下跌了−6.96% 並且在一年內已經下跌了−2.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.52%, 三個月績效下跌了−6.96% 並且在一年內已經下跌了−2.75%。
XUT7以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。