關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
成立日期
2021年3月3日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU2263803533
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
股票100.60%
電子科技27.26%
科技服務17.97%
健康科技12.13%
金融8.89%
零售業7.24%
生產製造5.48%
非耐用消費品4.07%
運輸4.01%
公用事業2.50%
工業服務1.82%
消費者服務1.52%
耐用消費品1.48%
能源礦產1.04%
健康服務0.98%
商業服務0.91%
加工業0.83%
配送服務0.66%
通訊0.65%
非能源礦產0.59%
債券、現金及其他−0.60%
現金−0.60%
股票區域細分
北美80.67%
歐洲16.21%
中東2.34%
大洋洲0.53%
亞洲0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XWD1投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.42%,以及Technology Services,佔股票總數的18.08%。 資產主要位於North America區域。
XWD1主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.84%和6.24%。
XWD1上次的股息為0.16 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.16 EUR的股息, 顯示下跌2.85%。
XWD1所管理的資產為2.64 B EUR。 過去一個月上漲了4.57%。
XWD1資金流達到561.80 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XWD1會支付股息給持有者,股息殖利率為1.38%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.16 EUR。 股息為每半年支付。
XWD1的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2021年3月3日上市,其管理風格為被動型。
XWD1費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
XWD1跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XWD1投資於股票。
XWD1在過去一個月價格已經上漲了1.70%, 其年度績效上漲了8.65%。 查看更多動態,請參閱XWD1價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.38%, 三個月績效上漲了8.75% 並且在一年內上漲了13.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.38%, 三個月績效上漲了8.75% 並且在一年內上漲了13.20%。
XWD1以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。