Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETFXtrackers MSCI World Swap UCITS ETFXtrackers MSCI World Swap UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.45 B‬EUR
資金流(1年)
‪1.10 B‬EUR
股息殖利率(指定)
1.34%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪146.91 M‬
費用率
0.19%

關於Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2021年3月3日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU2263803533

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
健康科技
金融
股票100.06%
電子科技26.09%
科技服務13.22%
健康科技13.12%
金融12.09%
生產製造7.03%
零售業6.72%
加工業4.66%
非耐用消費品3.22%
非能源礦產2.51%
消費者服務2.01%
商業服務1.63%
運輸1.41%
通訊1.30%
工業服務1.15%
耐用消費品1.12%
能源礦產1.00%
公用事業0.96%
健康服務0.49%
配送服務0.25%
債券、現金及其他−0.06%
現金−0.06%
股票區域細分
0.2%0.3%68%29%0.2%0.3%0.9%
北美68.31%
歐洲29.76%
亞洲0.92%
拉丁美洲0.30%
中東0.25%
大洋洲0.23%
非洲0.21%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XWD1投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.10%,以及Technology Services,佔股票總數的13.22%。 資產主要位於North America區域。
XWD1主要持股為NVIDIA CorporationLumentum Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的6.93%和4.07%。
XWD1上次的股息為0.16 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.16 EUR的股息, 顯示下跌2.59%。
XWD1所管理的資產為‪3.45 B‬ EUR。 過去一個月上漲了2.45%。
XWD1資金流達到‪1.10 B‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XWD1會支付股息給持有者,股息殖利率為1.34%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.16 EUR。 股息為每半年支付。
XWD1的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2021年3月3日上市,其管理風格為被動型。
XWD1費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
XWD1跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XWD1投資於股票。
XWD1在過去一個月價格已經下跌了−1.76%, 其年度績效上漲了2.80%。 查看更多動態,請參閱XWD1價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.83%, 過去一個月下跌了−1.83%, 三個月績效上漲了0.27% 並且在一年內上漲了4.19%。
XWD1以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。